Сколько можно заработать на бирже


Сколько можно заработать на бирже — Маркетплейс Московской Биржи

Вы решили заняться инвестициями на бирже. Выбрали брокера, открыли брокерский счет и даже купили какие-то активы. Сколько на них можно заработать? Давайте разберемся.

Если решите спекулировать – потеряете все

Биржевые спекуляции – рискованное занятие, которое требует специальных навыков и подготовленной психики. Даже опытные биржевики не всегда зарабатывают на рынке. По итогам конкурса «Лучший частный инвестор» 2018 года 82% трейдеров потеряли деньги или остались при своих.

Разумные инвестиции – выгодная альтернатива вкладу

Депозит – простейший способ вложить деньги, но приумножить капитал вкладом не получится. Ставка в российских банках не превышает 6,5-6,9% годовых, а чтобы получить повышенный процент, придется дождаться сезонных акций.

Ближайшая альтернатива вкладу среди биржевых инструментов – облигации федерального займа (ОФЗ). Доходность по ним на 2-3 процентных пункта выше, чем по депозитам, зато надежность – самая высокая в стране, так как занимает государство.

На втором месте по надежности стоят корпоративные облигации крупных компаний и банков. Они предлагают инвесторам хороший процент по своим бумагам. Сравните: вклад в Сбербанке дает 5,75%, облигация Сбербанка RU000A0ZZWZ9 с погашением в феврале 2022 года – 8,32% годовых

Более рискованный и более доходный инструмент – это акции. Покупая акции, инвестор может заработать на росте их цены и выплате дивидендов. Акции Сбербанка в 2001-2018 году подорожали в 274 раза, то есть росли на 65% в год без учета дивидендов. Зато бумаги General Electric до сих пор на уровне 1996 года.

Доходность акций в прошлом не гарантирует прибыль в будущем. Чтобы выбрать верные бумаги, надо разобраться в бизнесе, изучить отчетность и уже потом принимать решение. Спешка ни к чему.

Коллективные инвестиции – когда не хотите разбираться

Если нет времени и желания изучать биржевое дело, подойдут инструменты коллективных инвестиций: паевые инвестиционные фонды и ETF. Они помогают вложиться не в отдельную бумагу, а целую корзину, собранную по определенными правилам.

Например, фонд ETF c обозначением FXRL повторяет динамику индекса РТС, а биржевой паевый инвестфонд VTBB – индекса корпоративных облигаций Московской биржи.

Фонды выпускают свои паи или акции и продают их инвесторам, одна бумага стоит 1000-2000 рублей.

ПИФы и ETF помогают частному инвестору разложить сбережения по множеству активов, то есть дают диверсификацию и при этом экономят силы и время. За это берут комиссию 0,9-1,5% в год.

Чтобы повысить доходность, пользуйтесь налоговыми льготами

Государство хочет, чтобы в России было больше частных инвесторов. Для этого придумали специальные налоговые льготы, которые помогают увеличить доходность вложений на бирже.

Самая популярная льгота среди частных инвесторов – налоговый вычет по индивидуальному инвестиционному счету (ИИС), который возвращает 13% с вложенной на ИИС суммы, но не более 52 тысяч рублей в год.

Более подробно мы уже разобрали все налоговые льготы в этом материале.

На какой доход рассчитывать начинающему инвестору

Не старайтесь обогнать рынок и заработать все деньги мира. Если доходность инвестиций превышает проценты по банковскому вкладу – уже хорошо. 

Отличный вариант – когда прибыль растет среднерыночными темпами, то есть на 15% в год по индексу Московской биржи (средняя доходность с 2001 года). Легендарный инвестор-миллиардер Уоррен Баффет доказал, что этот подход правильный.

И не забывайте про налоговые льготы.

Можно ли заработать на бирже 1000%

Можно, но это все равно что выиграть квартиру в «Руслото». То есть единицы способны один раз в жизни сорвать куш, но стабильно из года в год это еще никому не удавалось. Из 42 тысяч участников конкурса «Лучший частный инвестор» за 13 лет лишь 44 трейдера заработали 1000%, и они не смогли повторить свой результат два года подряд.

Итого – что ожидать от инвестиций на бирже

1. На бирже можно заработать больше депозита, с налоговыми льготами – намного больше.2. ОФЗ – самая безопасная ценная бумага на бирже, но и доходность невысока.3. Вложения в акции рискованнее облигаций, но выгоднее.4. Если нет времени разбираться в биржевой торговле, коллективные инвестиции – ваш выбор.5. Оптимальная доходность на бирже – ставка депозита плюс 2-3%. Если удается зарабатывать на уровне рынка – отличный результат, Уоррен Баффет остался бы вами доволен.

6. Зарабатывать сотни процентов, с одной стороны, можно, с другой – почти невозможно. Хотите поймать удачу – лучше купите лотерейный билет.

place.moex.com

Великие игроки — сколько зарабатывает трейдер на бирже?

Чтобы разобраться, какой доход можно получить на бирже давайте сначала напомним истории о талантливых игроках, заработавших и потерявших огромные состояния на биржевых спекуляциях.

Великие игроки

Один из них – Джесси Ливермор (герой книги «Исповедь биржевого спекулянта Э.Лефевра), которого называли основной причиной биржевого краха в 1929 году и последовавшей за ним Великой депрессии.

Ливермор четырежды бывал разорен. Потерпев очередной крах и потратив несколько лет на попытки вновь сколотить начальный капитал, он покончил с собой.

Другой пример – Джордж Сорос. В 1992 году, совершенно уверенный в завышенном курсе английского фунта к доллару, он сделал ставку невероятного размера против фунта. Фунт пал, а Сорос заработал 2 миллиарда долларов.

Если бы в этот момент Сорос ошибся и рынок сдвинулся в другую сторону – он бы немедленно обанкротился. В 1993 году Сорос заработал еще 1,1 миллиарда долларов на операциях на разных рынках.

Впрочем, даже такой талантливый человек, как Сорос, не может всегда выигрывать – он потерял 2 миллиарда долларов на кризисе в России в 1998 году и около 3 миллиардов долларов на падении акций технологических компаний в США в 2000 году. Трейдер, работавший на Сороса на валютных рынках, Виктор Нидерхоффер вскоре после этого проиграл личные деньги (50 миллионов долларов) на спекуляциях на валютах и был вынужден зарабатывать на жизнь написанием программ.

Фонд LTCM (Long-Term Capital Management) начал работать в 1994 году.

Там были собраны лучшие из лучших, в том числе за стратегию отвечали два лауреата Нобелевской премии по экономике.

На снимке изображен Роберт Мёртон (Robert C. Merton) — соучредитель фонда LTCM.

В 1995-1997 годах Фонд показал блестящие результаты, но в 1998 году цепь изменений на мировых финансовых рынках (включая и последствия российского дефолта) привела к катастрофе.

Потребовалось вмешательство 14 крупнейших банков и инвестиционных компаний под патронажем Федеральной резервной системы США для того, чтобы избежать банкротства Фонда, за которым мог последовать крах всей финансовой системы США.

Эти 14 компаний согласились выплатить 650 миллионов долларов для спасения тонущего корабля LTCM (подробнее об истории LTCM можно прочитать в книге Роджера Ловенстайна «Когда гений терпит поражение. Взлет и падение компании Long-Term Capital Management, или Как один небольшой банк создал дыру в триллион долларов»).

Размер ставки имеет значение

Во всех этих историях есть общее – в какой-то момент их герои делали огромную ставку, во много раз превышающую их финансовые возможности.

Эти ставки были результатом либо анализа рынка и уверенности в собственной правоте, либо безнадежной ситуации, когда ничего другого делать не оставалось.

В случае если рынки двигались в сторону ставки, ее владельцы выходили из истории победителями.

Когда же рынок – пусть и вопреки здравому смыслу – двигался в обратную сторону, ставки приводили к краху. Фактически такая игра эквивалентна предложению бросить монету и разыграть миллиард долларов в зависимости от того, выпадет орел или решка. Вы готовы сыграть в такую игру? Что произойдет, если вы проиграете?

Все эти люди – опытные рыночные игроки, но и они не застрахованы от ошибок, потому что игра по принципу «пан или пропал» на рынке рано или поздно неизбежно приводит к разорению.

Реальная доходность

Если отбросить в сторону мысль о миллиардах, которые ждут вас на фондовом рынке, на что можно рассчитывать, используя разумный и осторожный подход?

На рынке США управляющий, который в состоянии в течение пяти лет показывать доход на уровне 30-40% годовых, уже звезда.

На российском рынке, который является более рискованным по сравнению с развитыми рынками, доходность может быть еще выше — иногда до 100% в год или более.

Понятно, что по мере развития рынка и снижения системных рисков доходность самых успешных управляющих будет снижаться, и это время уже не за горами.

И все же 40% годовых или даже 15-20% годовых – это отличная альтернатива вложениям денег в банковские депозиты, обеспечивающая к тому же защиту сбережений от инфляции.

Если в результате вашей торговли вы сможете обеспечивать себе 30-40% годовых на протяжении нескольких лет, серьезно задумайтесь о продолжении карьеры на фондовом рынке – найдется немало людей, которые будут готовы платить вам за то, что вы будете управлять их деньгами.

Требуемый капитал

Действительно, рынок может предоставить вам восхитительную возможность сделать спекуляцию на рынке вашей профессией. Однако не думайте, что, начав с 5 000 долларов, вы сможете обеспечить свою жизнь только рыночными спекуляциями. До тех пор, пока ваш капитал не достигнет, по крайней мере, нескольких сотен тысяч долларов – ваша работа на рынке не может быть основным занятием.

Этот сайт не может научить вас, как стабильно зарабатывать 40% годовых на рынке.

Но мы постараемся рассказать о том, каких ошибок следует избегать и какими подходами лучше руководствоваться, чтобы торговля (трейдинг) имела максимум шансов оказаться успешной.

Дополнительно ознакомьтесь с кратким видео о том, сколько зарабатывают трейдеры:

profin.top

СКОЛЬКО МОЖНО ЗАРАБОТАТЬ НА БИРЖЕ CME ВНУТРИДНЕВНОМУ ТРЕЙДЕРУ

Сколько можно заработать на бирже CME внутридневному трейдеру? Возможно, на каком-то этапе изучения торговли фьючерсами, вы уже задавались подобным вопросом. По правде говоря, он довольно расплывчатый. Тем не менее, это один из самых распространенных вопросов среди новичков в трейдинге. Если вы уже определились с тем, что трейдинг – это то, чем вы по-настоящему хотите заниматься, то скорее всего вам тоже очень интересно знать, а сколько же все-таки можно заработать на бирже CME.

Давайте для начала поразмыслим, от каких факторов будет зависеть ваша заработная плата на обычной работе. Как вы знаете, существует множество параметров, среди них: уровень вашего образования, опыт в отрасли, в которой вы работаете или планируете работать, состояние экономики в стране. И это всего лишь часть переменных, определяющих нижнюю границу возможного дохода.

Огромное количество вопросов на тему дохода от торговли фьючерсами в лучшем случае демонстрирует наивность людей, которые их задают. На самом деле, так же как и на обычной работе, размер дохода от торговли фьючерсами зависит от множества факторов.

А теперь давайте выясним, какие ключевые моменты будут влиять на ваш заработок на бирже в качестве внутридневного трейдера.

В этой статье:

  • Факторы, определяющие размер вашего дохода в трейдинге
  • Пример расчета возможного заработка внутридневного трейдера
  • Заключительное слово

Размер начального капитала – это отправная точка в определении потенциальной доходности вашей торговой стратегии.

Исходя из размера стартового капитала, вы сможете установить торговые цели, определить параметры риск-менеджмента, а также настроить вашу торговую систему. Как правильно рассчитать стартовый капитал, читайте в  предыдущей статье «Как начать торговать на бирже: расчет стартового капитала».

Широко известное правило номер один в трейдинге гласит – рискуйте не более чем 1% от капитала в каждой сделке. Другими словами, если вы торгуете с капиталом в $10 000, ваш максимальный риск в одной сделке не должен превышать $100.

Основным инструментом управления риском является стоп лосс. Более детально, на примере, мы этот момент обсудим далее в этой статье.

Эффективная стратегия внутридневной торговли важна так же, как и риск-менеджмент. Без плана наступления, нажатие наугад кнопок buy/sell нашей торговой платформы никуда вас не приведет.

У многих профессиональных трейдеров, торгующих фьючерсами, уходят месяцы, если не годы, на совершенствование торговых стратегий и, что еще более важно, на их тестирование в разных торговых условиях.

Торговая стратегия поможет вам понять, какой риск вы можете себе позволить, когда закрыть сделку, если рынок пойдет против вас, а также, когда забрать с рынка прибыль. Кроме того, в торговой стратегии можно определить оптимальное время для ведения торгов.

Эффективность стратегии часто оценивают по разным параметрам, но одними из наиболее важных являются винрейт и соотношение доходности и риска.

Винрейт (англ. win-rate) — это процент прибыльных сделок от общего количества всех совершенных сделок. Если за определенный торговый период вы получили прибыль в 55 сделках из 100, то ваш винрейт равен 55%. Для внутридневной торговли желательно, чтобы этот показатель был выше 50%. 55-60% это наиболее приемлемое и достижимое значение.

Соотношение риска и доходности в каждой сделке является не менее важным показателем торговой стратегии. Например, если трейдер теряет 5 тиков в каждой убыточной сделке и при этом зарабатывает 8 тиков в каждой прибыльной, даже при винрейте в 50%, его система будет прибыльной.

Еще один фактор, влияющий на размер вашего дохода от внутридневной торговли фьючерсами, – это количество времени, которое вы ей посвящаете.

Размер вашего заработка на бирже зависит от выбранного подхода к торговле. Вы можете торговать свинги, что подразумевает удерживание открытых позиций в течение длительного времени, или же торговать всего один – два часа, гарантированно закрывая свои позиции внутри дня, что означает, что к концу торгового дня у вас не остается никаких открытых позиций.

Существуют примеры как успешных внутридневных трейдеров, которые торгуют по несколько часов в день, так и не менее успешных свинг-трейдеров. Однако, не стоит заблуждаться, что для получения большей прибыли вам нужно тратить больше времени.

Когда мы говорим о времени, которое вы посвящаете трейдингу, мы не обязательно подразумеваем время самой торговли. Вы можете использовать его для изучения рынков, их основ и запастись терпением, чтобы в нужный момент совершить сделку.

В интернете есть множество полезных ресурсов и предостаточно информации о фьючерсных рынках. Успешные трейдеры часто посвящают 90% своего времени изучению рынка, и только оставшиеся 10% используют на заключение сделок.

Трейдинг в этом отношении напоминает любую другую профессию. Не важно в каком деле вы хотите преуспеть, вам всегда требуется время на обучение и отработку навыков, и только после этого вы сможете перейти к практике. Чем больше вы узнаете о рынках, на которых собираетесь торговать, тем меньше у вас шансов на ошибку.

Предположим, что торговый счет трейдера составляет 7000$. Винрейт торговой стратегии равен 55%. Риск в каждой сделке — 1% от капитала (т. е. 70$). Допустим также, что торговая система предусматривает установку стоп-лосс ордера на удалении 5 тиков от начальной цены и тейк профита — на расстоянии 8 тиков.

Торгуя одним фьючерсным контрактом E-mini S&P 500 (ES), риск в одной сделке составит 5 x 12,5 = 62,5$, что не превышает установленного риска в 1% от капитала.  Комиссионный сбор также находится в пределах однопроцентного риска. Выигрышная сделка при торговле одним контрактом будет равна 8 х 12,50 = 100$.

Это означает, что потенциальное вознаграждение от каждой совершенной сделки в 1,6 раза больше, чем риск (8/5).

Давайте сделаем предположение, что волатильность позволяет трейдеру совершать пять трейдов в день с использованием вышеуказанных параметров. Тогда в течение 20 торговых дней, т. е. одного месяца торговли, трейдер в среднем совершит 100 сделок.

Теперь рассчитаем, какое количество средств этот внутридневной трейдер сможет заработать на бирже в течение месяца:

55 прибыльных сделок: 55 x 100$ = 5 500$

45 убыточных сделок: 45 х 62,5$ = 2 812,5$

Валовая прибыль: 5 500$- 2 812,50$ = 2 687,5$

Предположим, что комиссия брокера равняется 4,12$ за одну сделку.

Чистая прибыль: 2 687,50$ – 412$ = 2,275,50$

Итак, чистая прибыль нашего воображаемого трейдера составила 2 275,50$, а это 32,5% от первоначального депозита. Это конечно же очень хороший результат, но вы должны понять, что это всего лишь умозрительный пример. На самом деле, существует множество факторов, которые могут влиять на уровень вашего заработка на бирже.

Не всегда можно найти пять качественных сделок внутри дня, особенно когда рынок двигается очень медленно в течение продолжительного времени. Также существует вероятность того, что во время низкой волатильности на рынке достижение целей по некоторым позициям будет невозможно, а это означает, что какие-то из них придется закрыть с меньшей прибылью.

То же самое касается и потерь. Например, трейдер, торгующий дискреционно, может принять решение  о закрытии убыточной позиции еще до срабатывания стоп лосса (чит. статью «Дискреционная и системная торговля — какой подход лучше?»)

Также, на рынке существует такое неприятное явление, как проскальзывание. Это неизбежная часть реальной торговли. При проскальзывании вы теряете больше, чем планировали, когда устанавливали стоп лосс. Здесь важно отметить, что на высоколиквидных рынках, таких как E-mini S&P 500, проскальзывание обычно не является главной проблемой.

Наш простой пример демонстрирует, как с винрейтом в 55% и коэффициентом риск : доходность равным 1,6 можно зарабатывать внутри дня более 20% в месяц. На самом деле большинству трейдеров не удастся достичь такого блестящего результата. В теории все просто, но на практике дела обстоят гораздо сложнее. Тем не менее, при достаточно высоких винрейте и соотношении доходности и риска в каждой сделке внутридневной фьючерсный трейдер с эффективной стратегией сможет зарабатывать более 10% в месяц.

Многие начинающие трейдеры думают, что, если однажды они узнают все о трейдинге, то смогут начать зарабатывать. Однако, учиться необходимо непрерывно. Многие успешные трейдеры понимают это и стремятся каждый день узнавать о трейдинге что-то новое. Кроме того, они используют значительную часть времени на проверку своих стратегий на практике и более подробное изучение рынков.

Без страсти к постоянному самосовершенствованию и получению новых знаний о рынках, на которых вы торгуете, но с мыслями, что полученных к текущему времени знаний уже достаточно для хорошего заработка трейдингом, вы будете серьезно заблуждаться, а подобная самонадеянность в итоге приведет вас к банкротству.

Потенциал прибыли на фьючерсном рынке практически не ограничен, но он напрямую зависит от вашей торговой системы, толерантности к риску и дисциплины. Вместе с тем, трейдинг в целом, и в особенности торговля фьючерсами, может быть очень выгодной, а при должном упорстве со временем вы сможете рассчитывать на постоянный доход.

Один мудрый человек сказал, что нет в мире более динамичной профессии, чем трейдинг. В течение дня, вы можете построить стену (образно говоря), а к его концу её разрушить, начав ее строительство заново, но только уже в следующий день.

Торговля на бирже предлагает вам свободу заработка, но в то же время — это рискованное занятие. Без правильного настроя на трейдинг и, что еще более важно, понимания того, что убытки являются частью процесса, вам будет сложно прийти к постоянному доходу в долгосрочной перспективе.

Удачи вам, друзья, и профитов! До встречи!

orderflowtrading.ru

Сколько позволяет заработать рынок акций (биржа)?

Что скрывается за столь простым вопросом и какие ответы мы можем увидеть изучив этот вопрос более детально?

Казалось бы все знают ответ на этот простой вопрос. Ответ звучит:  много или очень много.

Но сколько конкретно хотя бы приблизительно считали не многие.

Сколько это:  В год? В месяц?

В день?

Для ответа на этот вопрос рассмотрим график сбербанка за один из дней (22 декабря 2016 года) вот так выглядит этот день в минутном интервале

А вот так выглядит тот же график если к нему применить технический анализ

Всего сбербанк упал  в тот день на 2.9%, а колебания внутри дня позволяли заработать на основе теханализа 7.42% Хочу заметить, что считали не все колебания, а лишь те что позволяли открывать сделки на основе теханализа!

А теперь немного математики. Всем понятно, что тех анализ и изобретен для того что бы находить прибыльные точки входа в рынок и пропускать убыточные. И так теханализ дал нам 7,42 %  увеличения капитала в этот день. Давайте посчитаем, а сколько процентов годовых можно заработать если увеличивать капитал на 5% каждый день с постоянной капитализацией заработанных процентов. Таблица в эксель выдала результат в 21 862 678%. Цифра настолько огромная, что ее трудно даже представить учитывая 10% которые дают банки )))

Кто то скажет, что это не реально потому, что человек то выигрывает то проигрывает и не всегда его система теханализа показывает прибыльные входы.  

О, кей давайте сократим дневную прибыль до 1%. 

 Тогда в нашем примере человеку давали в тот день возможность 7 раз заработать этот самый 1%.

Если человек зарабатывает 1% в день то получится 1227%. 

То есть из 100 тыс руб человек сделает 1 227,40 тыс руб

Опустим планку еще ниже, если человек зарабатывает 0,5 % в день то получится 351%. 

То есть из 100 тыс руб человек сделает 351,4 тыс руб

Посмотрим сколько надо заработать в день при 40% годовых Если человек зарабатывает 0,14 % в день то получится 42%.

То есть из 100 тыс руб человек сделает 142,3 тыс руб

Далее еще можно посмотреть чему равен дневной процент выигрыша в пунктах, например при цене 173 рубля

получилось:  173,   86.5,  24.22 

пункта соответсвенно. 

В виде таблице это выглядит так.

Процент в день

процент в год

заработок со 100 тыс

сколько надо было взять прибыли в пунктах при цене 173,00

1 %

1227 %

1 227,40 тыс руб

  173 пункта

0,5 %

351 %

351,4 тыс руб

  86,5 пункта

0,14 %

42 %

142,3 тыс руб

  24,22 пункта

Что для нас практически значат эти теоретические выкладки? 

  1. Потенциал заработка действительно огромен
  2. Взять 1 % в день на рынке, дело довольно простое учитывая, что на бирже всегда какие то бумаги активно движутся.
  3. Крутые перцы с заработком в 40% годовых, которые нас обещают научиться зарабатывать на рынке, сами берут лишь 0,14% в день. Подумайте какому успеху на бирже они учат? ))))
  4. Идем дальше, если человек зарабатывает хотя бы 0,5% что как мы видели из графика вполне реально и в тот день человек мог сделать 14 раз по 0,5%. то годовой процент получиться 351%. Что с одной стороны вроде не много! Со 100 тыс рублей всего 351,4 тыс руб / 12 месяцев = 29 тыс руб в месяц особо не разбежишься )))) , но с другой стороны мы забываем про возможность взять плечо. Следовательно доход будет больше в разы!!! Например при 3 плече 351х4= 1050% а вот и нет. надо умножать не 351% в год, а 0,5% в день и снова пересчитывать и тогда мы получим 1,5% в день и 4260% то есть со 100 тыс руб мы получим 4 260 324 рублей / 12 = 355 000 в месяц. Согласитесь с этой суммы вполне можно хорошо жить!

Процент в день

процент в год

заработок со 100 тыс

1,5 %

4260 %

  4 260 324 рублей

Выводы из вышеизложенного:

  1. потенциал заработка на бирже просто огромен, не вшивые десятки процентов, а сотни и тысячи %!
  2. со 100 тыс рублей вполне можно хорошо зарабатывать и жить с рынка.
  3. кто умеет хорошо зарабатывать может быстро и практически неограниченно нарастить свои активы, следовательно не нуждаются в инвестициях извне. Не берут деньги в управление!!!
  4. Если человек хорошо зарабатывает то выбор между поехать на острова отдыхать или желанием поучить других управлять активами думаю очевиден. 
  5. Большинство обучается у людей которые зарабатывают в районе 40% годовых, посчитайте сколько  это в день и вы сами поймете насколько успешные знания они вам транслируют. 
  6. Большинство проигрывают на бирже поскольку учиться у тех кто никогда не выигрывал по настоящему.

smart-lab.ru


Смотрите также


© BizHobby.ru Хобби - как бизнес, бизнес - как хобби. Карта сайта