Руководство по работе с мастером импорта и экспорта документов интернет клиент

Сбербанк Бизнес Онлайн 1С: экспорт, импорт

Сбербанк Бизнес Онлайн позволяет проводить часть операций непосредственно в программе «1С». Для интеграции сервисов необходимо обновить программное обеспечение до последних версий и произвести настройку обмена данными.

Функциональные возможности

Интеграция интернет-банкинга и программного обеспечения позволяет:

создавать и направлять в обработку электронные документы;
отслеживать статус поручений банку;
получать выписки по рублевым счетам.

Эти операции имеют юридическую силу. Документы подписаны электронной квалифицированной подписью, их можно распечатать с отметкой банка «Исполнено».

Подключение функции обмена данными

Формирование интеграции между программными обеспечениями включает 2 этапа:

Настройку администрирования со стороны СББОЛ. В Этом случае пользователю необходимо перейти в древо навигации и выбрать раздел «Администрирование». В открывшемся списке нужно нажать на опцию «Обмен с 1С».

Настройку со стороны 1С. Для подключения администрирования нужно перейти в раздел «Подключить 1С: ДиректБанк», в открывшимся окне ввести логин и пароль для входа в интернет-банкинг, подтвердить операцию одноразовым кодом или токеном и нажать «Готово».

Программа в автоматическом режиме проведет настройки обмена данными и выдаст сообщение с результатами подключения к сервису банка.

Обмен с программным обеспечением

>

Для импорта из 1С в «Сбербанк Бизнес Онлайн» нужно воспользоваться вкладкой «Дополнительно». В открывшемся списке нужно выбрать «Импорт» и перейти в подраздел «Платежное поручение».

Далее нужно указать путь к файлу (выбрать загружаемый файл»), нажать «Загрузить» и кнопку «Импорт». Результат проведения операции публикуется в отчете. Отклоненные документы можно просмотреть в графах отчета «Ошибка контроля». История импорта платежных поручений публикуется в разделе «Журнал».

Помимо электронных расчетных документов, из 1С в «Сбербанк Бизнес Онлайн» возможна загрузка зарплатных реестров. Алгоритм этой процедуры аналогичен вышеописанной, только вместо «Платежное поручение» нужно выбрать раздел «Зарплатный реестр». При отсутствии ошибок система в журнале появится сообщение с результатами загрузки.

Экспорт выписок и реестра в 1С

Для экспорта в 1С из «Сбербанк Бизнес Онлайн» пользователю необходимо придерживаться следующего алгоритма:

Перейти в раздел «Дополнительно», выбрать подраздел «Экспорт», из списка выбрать нужную позицию: «Выписки по рублевым счетам» или «Электронный реестр (зарплатный)».

В открывшемся окне нужно указать расчетные счета, по которым будут экспортироваться из интернет-банкинга, в верхнем меню указать период, за который запрашивается выписка или реестр.

Сформированный файл сохранить на рабочий стол компьютера стандартным способом. На формирование выписки в 1С из «Сбербанк Бизнес Онлайн» уходят считанные секунды.

Интеграция с программным обеспечением 1С позволяет передавать электронные документы напрямую в банк, без дополнительного входа в личный кабинет клиента. Этот способ является абсолютно безопасным, поскольку каждая операция подтверждается одноразовым кодом или токеном. Также юридические лица и ИП, имеющие кредит в банке, могут направлять кредитору более 60 видов управленческой и официальной отчетности одним нажатием клавиши. Нововведение начало работать с 1 декабря 2017 года.

infosber.com

Факторинг

В каких случаях выгодно применять факторинг?

1.Если оплата необходима сразу после выполнения договора 2.Если необходимо устранить кассовые разрывы компании и дефицит оборотных средств 3.Если необходимо увеличить товарооборот и объем продаж 4.Если затруднительно получение банковского кредита 5.Если необходимо снизить закупочные цены за счет отказа от отсрочек 6.Если затраты на факторинг удается частично или полностью переложить на покупателя (принцип платности товарного кредита)

В чём отличие факторинга от других кредитных продуктов?

Факторинг – это форма финансирования, в основе которой лежат активы предприятия, а именно дебиторская задолженность. Принципиальные отличия факторинга и кредита заключаются в том, что кредит ориентирован на успехи компании в прошлом, на уже заработанные активы, а факторинг направлен на будущие успехи в продажах, и даже если они вырастут в несколько раз, это не ограничит финансирование в рамках факторинга.

Факторинг – это альтернативный источник финансирования, самый эффективный и доступный финансовый инструмент при работе с отсрочкой платежа, но он не исключает одновременное использование традиционных финансовых инструментов, тем более что при учете факторингового финансирования, оборудование, товары и прочие активы сохраняют функцию потенциального залога для долгосрочных банковских кредитов.

Как стать клиентом?

Факторинговое финансирование вам предоставит специализированная факторинговая компания Совкомбанка – ООО «Р.Е.Факторинг», созданная в 2013 году и с 2018 входящая в группу Совкомбанка. Мы признательны вам за интерес, проявленный к нашей компании, и уверены, что многолетний опыт, индивидуальный подход и возможности Совкомбанка помогут нам решить задачу финансирования и развития вашего бизнеса в кратчайшие сроки. Свяжитесь с нами:

Факторинг госзакупок (223-ФЗ, 615-пп, 44-ФЗ)

Куликова Ольга +7 (499) 938 30 79, доб. 6727

[email protected]

Факторинг коммерческих закупок

Любимов Максим +7 (499) 938 30 79, доб. 6775

[email protected]

www.rosevrobank.ru

Мастер импорта документов и полей

Назад к версиям > Обзор раздела «Документы» в CRM-системе > Мастер импорта документов и полей

С помощью мастера импорта документов владелец и администратор организации могут импортировать документы из базового набора системы «Простой Бизнес», импортировать поля, а так же импортировать шаблоны документов из сторонней организации. Окно мастера импорта открывается при открытии вкладки «Документы» в окне свойств организации, а так же при нажатии на кнопку «Импорт» в меню вкладки «Документы».

«Я хочу импортировать документы из стандартного набора»

При выборе данного пункта мастера пользователю откроется окно с перечнем документов доступных для импорта. Пользователь с помощью галок может отметить необходимые документы.

На следующем шаге мастера импорта пользователь может выбрать группу (тип документов) для размещения базовых шаблонов.

На следующем шаге мастера импорта пользователю отображается процесс импорта шаблонов документов, а также статистика количества добавленных документов, полей, групп, ресурсов.

Шаблоны импортированы и доступны пользователю в разделе «Шаблоны».

«Я хочу создать некоторые документы самостоятельно»

Данный пункт позволяет импортировать базовые поля и в дальнейшем пользователь может их использовать в своих шаблонах. С помощью галок пользователь может отметить необходимые для импорта поля. Ранее импортированные поля уже отмечены галками и их нельзя снять.

Импортированные поля добавляются в разделе «Поля». Импортированные поля пользователь может использовать своих шаблонах документов.

«Я хочу импортировать документы из сторонней организации»

Позволяет импортировать шаблоны других организаций в системе «Простой Бизнес». Импортировать шаблоны можно только тех организаций, которые разрешили экспорт своих шаблонов документов.

В строке поиска пользователь может ввести название организации. Найденные организации отображаются в списке под строкой поиска. Процесс импорта шаблонов документов из стороней организации такой же как и импорт базового набора документов.

www.prostoy.ru