Как заработать на нефти


Как зарабатывать на нефти: Полное руководство для физ. лиц

Одним из самых ёмких сегментов данного рынка является торговля сырьём. Наиболее популярным товаром среди трейдеров, работающих в данном сегменте, являются контракты на нефть и нефтепродукты. Данная ниша предоставляет достаточно широкий ассортимент финансовых инструментов, пригодных для торговли.

Возможно ли разобраться во всём этом многообразии инструментов без специального образования и реально ли заработать на нефти простому человеку, а также какие способы заработать на цене нефтепродуктов существуют и что для этого необходимо.

Сегодня вы подробно узнаете, как зарабатывать на нефти, анализировать рынок черного золота и какие причины влияют на его динамику.

Как заработать на нефти физическому лицу и сколько денег для этого нужно

Физическое лицо может зарабатывать на нефти такими способами:

  1. Фьючерсы и опционы.
  2. Контракты на разницу цен (CFD).
  3. Торговля на Форекс.
  4. Акции нефтяных компаний (например, ExxonMobil, BP и др.).
  5. ETF фонды.

Чтобы торговать нефтью, будучи физическим или юридическим лицом, нужно открыть счёт у брокера, предоставляющего доступ к рынку нефти, и начать зарабатывать на динамике цен посредством купли/продажи контрактов.

  • Все биржи работают только через специальных посредников – брокеров.

Сколько денег понадобится для торговли на бирже? Вопреки устоявшемуся мнению, для начала торговли на бирже не требуется большого количества денег. Например, минимальный депозит у надежного брокера FinmaxFX, с которым мы работает уже несколько лет  – $200.

Любой человек может не выходя из дома торговать нефтью на биржах и для этого не нужно иметь огромный капитал.

Вся торговля и заработок происходит непосредственной покупкой и продажей черного золота на товарных биржах. Самые популярные биржи – это Нью-Йоркская и Лондонская. Конечно, нефтью торгуют и на других площадках, но объемы торгов и ликвидность там значительно ниже, так как мировую цену на нефть привязывают именно эти товарные биржи.

Базовое количество нефти, которое торгуется в рамках одного фьючерсного контракта – 1000 баррелей. Это 42 галлона или почти 159 литров. Такая единица была утверждена еще в позапрошлом веке (точнее в 1872 году).

В итоге, чем бы вы не торговали (контракт на разницу, фьючерс, опцион…), цена нефти будет привязана к Американской бирже для сорта нефти WTI, и к Лондонской бирже для нефти марки Brent.

Ниже вы в отдельности рассмотрите разные инструменты для заработка на нефти.

Заработок на фьючерсах и опционах на нефть

Чтобы понять как можно заработать на нефти, мы кратко поясним и терминологию.

Зарабатывать на нефти физическому лицу можно различными способами, но самыми популярными являются фьючерсные и опционные контракты. Обе эти ценные бумаги являются срочными, то есть они имеют определенные сроки действия.

Фьючерс на нефть – это производный финансовый инструмент, при покупке которого у покупателя появляется обязанность приобрести базисный актив через установленный срок по фиксированной цене, а у продавца – продать данный актив в этот срок по фиксированной цене.

Фьючерсы бывают поставочными и расчетными. В первом случае по достижению определенного срока осуществляется поставка нефти по определенному адресу. Обычно торговлю такими контрактами практикуют крупные нефтяные компании, в то время как более 90% сделок осуществляется по расчетным контрактам, когда нас интересует только цена актива и деньги, которые можно на нём заработать.

Начинающим инвесторам может показаться, что торговля фьючерсами – это что-то сложное, доступное лишь профессионалам. Это не совсем так.

Пример работы поставочного фьючерса для понимания

  1. Есть фермер, которому нужно совершать весенне-полевые работы. Для этого требуется иметь определенное количество топлива. И тут у него в мозгу рождается проблема: что делать? Ведь покупка осенью очень затратная из-за необходимости хранить нефть всю зиму. Конечно, он может дождаться марта, но тогда цена может увеличиться. Вот фьючерс в этой ситуации может спасти фермера. Он заключает контракт, по которому он получит определенное количество топлива зимой по цене, которая действовала на момент покупки нефтепродуктов.
  2. Еще один пример со стороны второго контрагента. Есть нефтедобывающая компания, которая хотела бы быть уверенной в стабильности высокой цены на черное золото. Для этого она продает фьючерс, в котором указано, что через полгода она продаст этому фермеру нефти по этой цене. Таким образом, она страхует себя от возможного падения цены.

То есть, для обеих сторон фьючерс на нефть является выгодным. А вот как на них может заработать обычный трейдер? Расчетный фьючерс не имеет даты поставки, поэтому по завершении срока контракта, он автоматически переносится на следующий ближайший срок. С практической стороны, расчетный фьючерс не имеет срока, поэтому он является лишь инструментом для спекулятивных операций.

Простыми словами, заработок на фьючерсах осуществляется так. Вы ожидаете, что цена нефти в будущем вырастет. Поэтому вы покупаете отложенный расчетный контракт (то есть, без поставок). Ждете, когда цена на нефть поднимется и закрываете сделку. Преимущество такого подхода в том, что не нужно держать у себя дома бочки с нефтью. Достаточно иметь сам фьючерс.

Торговля фьючерсами позволяет при открытии позиций вносить не полную стоимость контракта, а лишь гарантийное обеспечение, способное покрыть движение цены базисного актива. При закрытии позиции трейдер получает вариационную маржу – разность между ценами актива на момент открытия и закрытия позиции по фьючерсу. В случае если прогноз трейдера оправдался, вариационная маржа будет иметь положительное значение, и будет получена прибыль.

  • Прежде как начать зарабатывать на нефти с фьючерсами, стоит рассказать и об опционах.

Если говорить об опционах, то здесь ещё все проще. Каждый опцион имеет конкретный срок действия, который вы устанавливаете сами. В этот срок должно выполнится ваше условие опциона CALL или PUT (ВЫШЕ и НИЖЕ). То есть цена на нефть должна вырасти или упасть через определенное время. Если ваше условие выполнится – цена упадет или вырастет согласно вашему условию в заданный срок, то вы получите прибыль.

С 2008 года самыми выгодными опционами являются бинарные. Прибыль по каждой сделки здесь начинается от 65%, причем не важно на какой срок вы покупаете опцион, на минуту или день.

К примеру мы зашли на ту страницу, выбрали нефть и указали срок окончания опциона на 17:05 (через 6 минут), предполагая, что через 6 минут котировка снизится:

Так как мы считаем, что цена на нефть упадет, мы указали главное условие опциона ВНИЗ:

6 минут прошли быстро и посмотрите на график в момент закрытия сделки:

Цена упала еще сильнее, чем мы думали. С инвестиции $80 мы вернули $128, включая прибыль:

Брокер FiNMAX позволяет работать с опционами на нефть, газ, акции и другими базовыми активами.

Торговля контрактами на разницу (CFD)

Контракт на разницу цен (CFD) – это актив, позволяющий торговать исключительно ценой на нефть. Базовым активом для CFD выступает цена на фьючерс WTI или Brent.

Контракты на разницу представляют собой заключенный между двумя сторонами договор о выплате разницы текущей цены актива по сравнению с ценой на момент открытия сделки.

Механизм торговли CFD напоминает механизм торговли расчётными фьючерсами, поскольку фактической поставки нефти также не происходит, а итогом контракта является выплата разницы в цене. В отличии от классического фьючерса, CFD на много легче воспринимать, здесь нет сложных расчетов и есть кредитное плечо.

Контракты на разницу также более доступны, так как минимальная сумма покупки фьючерса на бирже около 80-90 долларов, когда как на CFD можно открывать сделки от $5-10.

Пример торговой платформы для торговли нефтью на платформе Libertex (не требуется установка на компьютер) у брокера, который работает уже более 20 лет:

Фьючерс на Libertex. Здесь есть отдельные контракты на Brent, WTI, мазут, нефть на CME и акции нефтяных компаний.

Таким образом, контракты на разницу являются достаточно удобным спекулятивным инструментом, позволяющим получать прибыль от изменения цены на нефть.

Профессиональная торговля нефтью на Форекс

Торговля нефтью на Форекс практически не отличается от контрактов на разницу и по сути, торговля нефтью на Форекс представляет собой организованную торговлю классических внебиржевых CFD:

Рынок Форекс предоставляет возможность торговать контрактами на два вида нефти: американский маркерный сорт WTI и европейскую марку Brent.

Покупка акций нефтяных компаний

Одним из вариантов, заработка на нефти с относительно невысоким риском вложений, являются инвестиции в акции нефтяных компаний. Существует множество компаний, занимающихся добычей и переработкой нефти. Волатильность их акций достаточно низкая, но и перспективная прибыль от вложения в них значительно ниже по сравнению с тем, сколько зарабатывают на нефти трейдеры, торгующие производными финансовыми инструментами.

Более выгодным, однако и более рискованным будет вложение в акции компаний, занимающихся транспортировкой и хранением углеводородного сырья. В то же время акции данных компаний часто сильнее коррелируют с ценами на нефть, поэтому посредством вложения в них вполне можно извлекать прибыль из прогнозирования динамики цен на нефтепродукты.

Инвестиции в акции нефтяных компаний для физических лиц также осуществляется при посредничестве брокеров.

Например, у брокера FinmaxFX есть большой выбор нефтянных компаний, где можно стать держателем акций, которые потом можно покупать и продавать или же получать с них дивиденды (еще один способ получения дохода за счет нефти).

Нефтяные ETF фонды

Существует способ получать доход от движения мировых цен на нефть без постоянной аналитики и покупки контрактов – это инвестиции в биржевые фонды (ETF), основанные на нефтяных активах. Фонды могут иметь в корзине акции нефтяных компаний или быть привязанными к котировкам индексов, что позволяет получать прибыль от динамики цены без непосредственного приобретения нефтяных контрактов.

Существует несколько разновидностей фондов ETF. Существуют фонды, имеющие пропорциональную динамику с ценами на нефть – то есть их цена изменяется в несколько раз сильнее, чем цена на базисный актив. Также существует обратные ETF, цена которых движется взаимно обратно с нефтяными котировками, что позволяет зарабатывать на падении цен на нефть.

Один из самых значимых ETF по нефти – это фонд United States Oil Fund (USO).

Процедура покупки акций ETF происходит как и покупка обычных акций.

Способы заработка на нефти на реальных данных

Среди современных трейдеров во время анализа котировок и прогнозирования динамики на первое место зачастую принято ставить технический анализ. Однако ни в коем случае нельзя упускать из общей картины данные, происходящие во внешней среде и оказывающие экзогенное влияние на рыночные котировки. Грамотный анализ новостей позволяет как заработать на нефти внутри дня, так и, путём грамотного анализа, спрогнозировать движение цены на достаточно большой период времени, что способно принести значительную прибыль в долгосрочной перспективе.

Если вы ведете самостоятельную торговлю, то вам необходимо следить за реальными данными на рынке нефти, публикуемые различными международными организациями, частными нефтяными компаниями и агентствами. В зависимости от того, какие данные будут опубликованы, может образоваться сильный восходящий или нисходящий импульс, на котором можно заработать.

К информации, способной повлиять на движение котировок, и которую можно использовать в качестве базы для принятия инвестиционных решений относится:

  • Решения ОПЕК об объёмах добычи. Данная информация оказывает на цены на нефть огромное влияние, соответственно своевременная её обработка и открытие соответствующей позиции способны принести крайне значительную прибыль. Сокращение квот на добычу нефти странами ОПЕК способно придать цене сильный бычий импульс из-за сокращения объёма предложения нефти на рынке. Увеличение квот напротив, способно достаточно ощутимо обрушить цену на нефть.
  • Запасы. Сведения о сокращении запасов нефти или о разведке новых месторождений способны также оказывать влияние на ценообразование чёрного золота. Однако если сокращение запасов и увеличение объёма потребления (за исключением резких скачков) является достаточно слабым и долгосрочным драйвером цены, то разведка нового крупного месторождения, сопровождающаяся увеличением объёма добычи и, соответственно, запасов добытой нефти, способна вызвать достаточно ощутимое снижение цен при появлении данной информации.
  • Эмбарго. Информация об ухудшении или улучшениями отношений с нефтедобывающими странами способна значительно повлиять на динамику цен нефти. Введение запрета на экспорт углеводородного сырья в какие-либо государства со стороны нефтедобывающих держав способно увеличить платёжеспособный спрос со стороны данных государств и, соответственно, цену.
  • Катастрофы в нефтедобывающих районах. Любые происшествия, способные физически сократить объём добычи нефти, будь то природная или техногенная катастрофа, мгновенно отражаются на графике цены. Таким образом, при появлении информации о серьёзных катастрофах, повлиявших на работы нефтедобывающего оборудования, стоит входить в длинную позицию по финансовым инструментам, базисным активом которых является нефть, поскольку обычно подобные новости провоцируют рост цены, как минимум краткосрочный.

Конечно, было бы хорошо разбираться в политике рынка нефти, например, какой стране выгодно вести войну, а какой нет. Кроме этого брать в расчет сезонность и другие факторы.

Сколько можно заработать на нефти

Независимо от того, какой способ из описанных выше вы захотите применить, обязательно требуется трезвая голова и холодный ум.

Потенциальный доход от вложения в различные инструменты, основанные на котировках нефти, как и в любом другом сегменте финансового рынка, значительно разнится. Например, вложение в акции крупнейших нефтедобывающих компаний или CFD на них может принести до нескольких сотен процентов годовых, при постоянном мониторинге цен и смены позиций (на рост или снижения цены). В опционах можно получить на много большую прибыль при правильном прогнозировании цен.

Кроме большого разброса доходности в процентах, на рынке очень большой разброс и в суммах. Кто-то способен внести на торговый счет 30 000 долларов, а кто-то может начать и со $100.

Лучший способ узнать, сколько можно заработать на нефти – это начать торговать.

Советы

Существует несколько рекомендаций, следуя которым трейдер повышает свои шансы получить прибыль.

  • Осознанный выбор инструмента. Если трейдер хочет ежедневно заниматься анализом и имеет возможность тратить несколько часов в день на торги – ему больше подойдут производные финансовые инструменты – фьючерсы, опционы, контракты на разницу. Однако желающим просто разместить свободные средства и проверять свои позиции пару раз в месяц лучше предпочесть менее рискованные инструменты, такие как акции.
  • Внешние факторы. Необходимо учитывать, что на большинство инструментов, базисным активом которых является нефть, действуют факторы, отличные от динамики цены на углеводороды, такие как изменение курса валюты, в которой котируется инструмент, действия руководства компании или биржи, на которой он обращается.
  • Новости. Необходимо обращать внимание на информационную среду в мире, поскольку новости, касающиеся данной темы, достаточно сильно отражаются на нефтяных котировках.
  • Надёжные посредники. Не стоит торговать через неизвестных посредников, не имеющих лицензий на свою деятельность. Лучше предпочесть серьёзные компании с чистой репутацией, чтобы не лишиться честно заработанных средств по причинам, не связанным с рыночной конъюнктурой.
  • Корреляции. Цена на нефть ощутимо коррелирует со многими другими финансовыми инструментами, такими как валютные пары с российским рублём. Зная об этом, можно получать прибыль от анализа котировок нефти, не торгуя непосредственно контрактами на неё.
Заключение

Существует огромное количество способов, позволяющих извлечь прибыль как из положительного, так и из отрицательного движения цен на нефть, и при этом совершенно не обязательно покупать и хранить дома бочки с нефтью. Достаточно использовать один из множества доступных финансовых инструментов, влияние на цену которого оказывают котировки нефти, либо же попробовать совмещать торговлю несколькими из них, вырабатывая более сложные торговые стратегии.

Верно проанализированная информация и грамотно составленные прогнозы позволяют трейдеру на протяжении длительного времени получать доходы от торговли нефтепродуктами.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter, и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь!

(3 оценок, среднее: 4,67). Оцените пожалуйста, мы очень старались! Загрузка...

barrel.black

Как заработать на нефти (Brent, Crude, WTI) — примеры и анализ

Сегодня многие эксперты считают нефть самым спекулятивным продуктом на рынке. Львиная доля сделок по черному золоту имеет целью исключительно извлечение прибыли, что обеспечивает ее котировкам высокую волатильность и прекрасную динамику. Как заработать на нефти через интернет, как её анализировать и от чего зависит её стоимость — об это и другом вы найдете ниже.

Как зарабатывать на нефти физическому лицу и что для этого нужно

Возможно, вы не любите читать статьи до конца, но уделите пару минут на важную информацию о том, как торговать нефтью и сколько зарабатывают на нефти (Brent, Crude Oil, WTI) обычные трейдеры.

На биржах нефть торгуется в разных формах, но в основном — это фьючерсные контракты и опционы (срочные контракты, которые имеют определенный срок исполнения, например, через месяц). Фьючерсы же могут быть и поставочными, то есть при покупке его, на момент окончания срока фьючерса вам привезут к дому реальные бочки с нефтью. Но это доступно только для миллионных контрактах и нефтяных компаний, в остальных случаях работают только расчетные фьючерсы, которые работают только с ценой и деньгами, а не поставками реальной нефти. По такому же принципу работают и остальные инструменты на бирже.

Рассмотрим все способы как можно заработать на нефти через интернет физическому лицу — любому простому человеку.

Извлекать прибыль от черного золота можно несколькими способами:

  1. Путем торговли фьючерсами;
  2. Покупки опционов;
  3. Заключения контрактов на разницу;
  4. Покупки акций нефтяных компаний;
  5. Участия в паевых инвестиционных фондах.

Рассмотрим каждый из вариантов работы на рынке нефти подробнее.

Максимальные торговые обороты по нефти совершаются на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) и Лондонской бирже ICE (Intercontinental Exchange). Естественно, торги по этому сырью ведутся и на множестве других площадок, однако на них торгуются значительно более низкие объемы.

Общепринятой биржевой единицей объема контракта на нефть является 1 тыс. баррелей на один контракт.

Один нефтяной баррель – это 42 галлона либо 158,99 литра. Данная единица измерения была официально принята еще в 1872 г. Ассоциацией американских нефтепроизводителей.

Внебиржевой рынок не подразумевает подобных ограничений по объемам, поэтому торговля доступна практически любому желающему даже с относительно небольшим капиталом. Однако работая вне биржи, стоит учитывать, что такие рынки не имеют такого же строгого регулирования.

Чтобы представить, какими деньгами необходимо располагать для работы на реальном рынке нефти, произведем простой расчет. К примеру, цена на нефть $80, соответственно, чтобы купить всего один контракт понадобится $80 000. Но если вы покупаете не саму нефть, а только торгуете её ценой, то в сделку можно входить и с $5. Конечно, при таких суммах, заработать деньги на нефти в интернете может каждый.

Контракты на разницу на нефть

Контракт на разницу (Contract For Difference, CFD) – это договоренность покупателя и продавца о переводе денежной разницы между ценой актива на время заключения договора/открытия сделки и соответствующего значения на конец действия договора/закрытия сделки. Проще говоря, это работает также как и рынок Форекс — купили дешевле и продали по дороже. Даже программа для совершения сделок одна и та же. К слову сказать, сам валютный рынок предлагает торговлю нефтью.

При торговле CFD приобретения самого актива не происходит: торговля базируется исключительно на спекулятивной прибыли. В отличие от фьючерса работать с контрактами на разницу можно дроблеными лотами объемом от минимума в 0,01 лота. Учитывая кредитное плечо брокера, входить в сделку можно с несколькими долларами.

Таким образом, контракты на разницу являются удобным инструментом заработка на нефти, который идеален для начинающего трейдера.

Бинарные опционы на нефть

Заработок на нефти на бирже бинарных опционов хорошо подходит для инвесторов нацеленных на максимальную прибыль, и сейчас вы поймете почему.

Бинарный опцион (Binary Option, Asset-or-Nothing Option) – это финансовый инструмент, который при выполнении установленного условия в указанное время обеспечивает инвестору фиксированную сумму дохода, а при невыполнении условий не приносит прибыли. Выплата фиксированной прибыли осуществляется независимо от степени отклонения цены (ниже/выше) от оговоренного уровня.

Суть торговли бинарными опционами заключается в прогнозировании предстоящего движения курса нефти в определенном отрезке времени.

К примеру, вы выбрали опцион на нефть со сроком на 10 минут, то вам нужно указать — вырастет или упадет цена нефти через 10 минут. Если ваше условие опциона выполнится, то вы получите фиксированную прибыль (от 60%!), при этом не важно на сколько вырастет или упадет цена, даже хоть на 1 цент — важно только чтобы это соответствовало вашему условию ВЫШЕ или НИЖЕ.

Посмотрите ниже реальный пример как торговать нефтью.

Мы открыли эту страницу и выбрали нужный нам актив:

Указали время закрытия опциона на 13:35 (через 8 минут):

Теперь нужно указать наш прогноз, будет цена нефти выше или ниже через 8 минут. Мы спрогнозировали падение котировок, поэтому указали условие ВНИЗ:

Если через 8 минут котировка нефти будет ниже, согласно нашему условию ВНИЗ, то мы получим прибыль.

Время прошло и сделка автоматически закрылась в указанное нами время:

По графику видно как цена опустилась. Условие нашего опциона исполнилось и мы получили прибыль:

Этот пример показывает сколько зарабатывают на нефти трейдеры за одну сделку, за 8 минут. Также примечательно то, что здесь можно зарабатывать не только на росте, но и падении цены.

Для торговли опционами на нефть, мы рекомендуем известного брокера FiNMAX, так как он предлагает лучшие условия для сделок, огромный выбор активов, постоянно проводит бесплатные вебинары, во время которых уже можно зарабатывать деньги вместе с ведущим.

Покупка акций нефтяных компаний, как способ заработать на нефти

На западном рынке акций представлены только несколько корпораций, обеспечивающих сырой нефтью большую часть планеты. Как правило, это очень дорогие акции, не подверженные высокой волатильности, которые являются самым низкорисковым вложением средств в нефтяной рынок. Но при этом они обеспечивают достаточно низкую доходность.

Для инвесторов, заинтересованных в получении более высокой прибыли, могут быть интересны компании, занимающиеся производством и поставками спецоборудования для нефтедобычи и разработки новых месторождений. Также стоит обратить внимание на акции фирм, которые осуществляют транспортировку и хранение черного золота, к примеру Constellation Energy, Frontline Ltd. или Nordic American Tankers. Вложения в данные предприятия более рискованны, но при этом можно рассчитывать на большие дивиденды, а стоимость этих ценных бумаг имеет непосредственную связь с ценой нефти.

Чтобы вкладывать деньги напрямую в компании нефтегазового комплекса, необходимо обладать крупным капиталом. Естественно, можно приобретать акции поштучно, то транзакционные издержки будут «съедать» существенную часть дохода инвестора и сделают работу с ними нецелесообразной.

Для выхода на фондовый рынок гражданину РФ необходимо сделать следующее:

  • Выбрать брокера
  • Зарегистрироваться
  • Пополнить личный счет
  • Сделать заявку на приобретение акций при помощи торгового терминала (программы на ПК).

Лучшие брокеры для инвестиций в акции

Брокер FinmaxFX предлагает огромное количество акций. Большинство брокеров стремится дать доступ только к самым популярным NYSE или NASDAQ, но у FinmaxFX есть огромное количество европейских и азиатских акций, большое количество индексов, и конечно, ценные бумаги с американских бирж, включая и отечественные компании. Брокер предоставляет профессиональную торговую платформу и лучшие условия.

Регулируется FSA и в России ЦРОФР. Минимальный депозит $100.

Официальный сайт: FinmaxFX

Платформа Libertex принадлежит брокеру, который работает более 20 лет. Сама платформа находится под контролем европейских регуляторов CySEC и MiFID. Здесь вы найдете огромное количество акций, фондовых индексов, ETF фондов и не только.

Брокер предлагает огромную базу активов, академию (программы обучения), постоянно проводит вебинары, предоставляет аналитику и имеет очень удобную торговую платформу, к которой подключено большое количество индикаторов. В самой платформе есть блок с последними новостями и прогнозами на русском языке. Минимальный депозит $200.

Официальный сайт: Libertex

Брокер eToro предлагает огромное количество акций и ETF на американских, европейских и азиатских рынках. Более чем 12 летний опыт работы, регуляция CySEC, инвестиционные фонды на рынке акций, готовые портфели и другие инвестиционные возможности. Профессиональный брокер для покупки и заработка на ценных бумагах. Минимальный депозит $500.

Официальный сайт: eToro

Практически все нефтегазовые компании – это голубые фишки, которые отличаются высокой стабильностью работы даже в условиях кризиса, а также хорошей рыночной ликвидностью акций. Большинство подобных предприятий являются государственными структурами, поэтому они имеют наибольшую защиту от банкротства и иных проблем. Нефтяные компании, не принадлежащие государству, также обладают высокой финансовой устойчивостью. К примеру, российский «Лукойл» является вторым после «Газпрома» налогоплательщиком страны, а «Сургутнефтегаз» владеет крупнейшим среди мировых нефтяных корпораций запасом свободных средств в $30 млрд.

Паевые инвестиционные фонды

ПИФ предлагают вкладывать деньги в сформированный широко диверсифицированный портфель акций компаний нефтяного комплекса. Существуют разные нефтяные ПИФ и фонды ETF, которые предоставляют доступ всем желающим заработать на добыче, переработке и транспортировке нефти.

Рекомендованные для вас статьи:

ПИФ отличает долгосрочное инвестирование и более низкий доход. И даже в этом случае, лучше понимать хороший момент для инвестирования. Но как делать прогноз на нефть и определить её будущее?

Что влияет на рынок нефти и как делать прогнозы

Добыча нефти ведется во многих регионах, поэтому она всегда имеет отличия в качестве и в свойствах. Соответственно, предположение о том, что различные сорта будут иметь разность в ценах, вполне обоснованно. Здесь следует оговориться, что нефть, которая торгуется на бирже, – это сырье из нескольких месторождений. Всего же существует более 200 сортов сырой нефти.

Представленные на рынке сорта являются своего рода эталонными, то есть представляют собой наилучшие образцы. Это связано с тем, что на биржевых площадках просто невозможно представить все разнообразие сортов. Для ЕС и Азиатского региона эталоном считается марка Brent Crude Oil (Brent), а для обеих Америк это сорт West Texas Intermediate (WTI), который также иногда называют Texas Light Sweet. Данные сорта обладают самой высокой рыночной ликвидностью. Принято считать, что биржевая стоимость черного золота наиболее объективна.

По мнению многих сторонников технического анализа, нефть отличается легкостью в построении прогноза котировок. Однако приверженцы фундаментального анализа считают, что данный актив является сугубо фундаментальным инструментом, соответственно, чисто технический подход всегда будет иметь серьезные погрешности в некоторые моменты. Кроме того, цены иногда являются управляемыми, а не отражающими баланс спроса и предложения.

Для того чтобы успешно торговать нефтью, необходимо постоянно быть в курсе каждого связанного с ней события. Специально для этих целей созданы новостные онлайн-сервисы для инвесторов, посвященные нефтяной тематике, к примеру (англ.) http://www.newsnow.co.uk/h/Industry+Sectors/Energy/Oil+&+Gas.

Факторы влияния на стоимость нефти

Перед тем как заработать на нефти, нужно понимать куда она движется и что на неё влияет. Важнейшими фундаментальными факторами, которые имеют сильное влияние на цену нефти, можно назвать следующие:

  • Квоты на добычу нефти, которые вводит ОПЕК (Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC). Квоты являются выражением позиции государств – основных поставщиков данного энергоносителя. Уменьшение квот имеет влияние на объем сырья, который предлагается к продаже, что влечет за собой рост его стоимости.
  • Ухудшение политической обстановки в нефтяных регионах. Подобные события провоцируют перебои в поставках.
  • Политические решения, касающиеся запасов черного золота в США относительно их снижения либо наращивания.
  • Спад либо рост макроэкономики. Когда мировая экономика находится в активном росте, возрастает спрос на энергоносители, в том числе и на нефть.
  • Научные разработки и выпуск новых законопроектов. Например, начало производства автомобилей со спиртовым двигателем спровоцировало некоторое ослабление нефти на рынке Евросоюза.
  • Спекулятивные махинации. Очень часто крупные инвесторы занимаются «масштабными играми», которые вызывают скачки рыночного курса нефти.
  • Курс американского доллара. К этой валюте привязана стоимость черного энергоносителя. Биржевая пара USD/баррель является наглядным отражением этой зависимости. Слабый доллар всегда повышает цену нефти.

Также на курс нефтяных котировок напрямую воздействует обстановка на Ближнем Востоке. В моменты нарастания военного напряжения, совершения терактов, очередной гражданской войны нефтяные котировки с высокой вероятностью покажут снижение. Это обосновано тем, что при развязывании вооруженных конфликтов стране срочно необходимы большие суммы денег, а наращивание объемов добычи нефти является самым быстрым способом их получения. В результате рынок наводняется предложением и, как следствие, цена падает.

Мощным фактором влияния на нефтяные котировки являются Соединенные Штаты Америки. Они являются крупнейшим потребителем данного сырья, поэтому США выгодна дешевая нефть. Правительство Штатов много лет формирует резервные запасы черного золота, однако пока не расходует его. Если случится так, что этот запас попадет на рынок или страна сама начнет его использовать вместо того, чтобы закупаться у поставщиков, рыночная стоимость энергоносителя резко пойдет вниз.

Кроме того, само по себе наличие подобного резерва уже провоцирует многих спекулянтов открывать сделки на понижение, что существенно давит на котировки. В те моменты, когда появляются сообщения об увеличении американских нефтяных запасов, не стоит удерживать позиции на повышение: это чревато убытками.

Как анализировать рынок нефти

При анализе рынка нефти в первую очередь нужно обращать внимание на то, что цены на сырье находятся в прямой зависимости от сезонной стоимости бензина и мазута, которые, в свою очередь, формируются объемами спроса. Спрос достигает своих пиковых уровней в зимний и летний периоды.

Зимой возрастает уровень спроса на мазут, являющийся остаточным результатом переработки сырой нефти либо продуктов ее вторичной переработки. Мазут находит применение как топливо для котельных, паровых котлов, а также в виде тяжелого моторного топлива. Рост его закупок в холодный период вызывает повышение цены на нефть.

Летом рынок черного золота традиционно растет на фоне повышения спроса на топливо, которое связано с сезоном отпусков.

Тот кто хочет понять как анализировать нефть, должен следить за действиями ОПЕК – объединением стран-экспортеров черного золота, нередко именуемых картелем нефтедобытчиков. В ходе собраний этой организации могут приниматься решения о применении ограничений на объемы нефтедобычи для участвующих государств.

В случае введения дополнительных ограничений котировки энергоносителя обычно растут в долгосрочной перспективе. С другой стороны, в моменты отмены ограничений либо их смягчения вполне резонно ожидать нисходящего курса нефти и закрывать длинные позиции.

Еще одним индикатором для прогнозирования грядущих объемов поставок может служить уровень корпоративных инвестиций в разработку новых месторождений нефти. Ярким примером является небезызвестная «сланцевая революция», которая позволила Штатам существенно увеличить объемы нефтедобычи.

Глобально процесс ценообразования состоит всего из трех компонентов.

  1. Вложения в разработку месторождений, процесс добычи и очистки, а также транспортировку — являются себестоимостью сырья.
  2. Объемы запасов нефти — актуальный показатель спроса на энергоноситель.
  3. События в политике и экономике — могут влиять на курс черного золота.

Нередки случаи, когда наибольшим фактором влияния на цены является политика. Иногда случается, что производители нефти продают свой товар по цене ниже себестоимости под давлением политико-экономических аспектов.

Приведем простой алгоритм работы по новостям.

  1. На первом этапе трейдеру нужно отследить новость, способную породить колебания на рынке.
  2. Далее необходимо оценить, насколько сильным будет влияние на поведение котировок.
  3. После достижения ясности в двух предыдущих пунктах открывается сделка, которая соответствует прогнозируемому движению цен.

Сколько Россия зарабатывает на нефти

Россия – страна, богатая полезными ископаемыми, однако ее бюджет образуют по большей части доходы от продажи нефти и газа, стоимость которого зависит от нефти. Значение черного золота для экономики РФ настолько значительно, что практически в каждом выпуске новостей упоминают что-либо, связанное с нефтедобывающей отраслью.

На территории Российской Федерации функционирует несколько нефтяных корпораций, место абсолютного лидера среди которых занимает контролируемая государством НК «Роснефть». Совокупная добыча сырой нефти всеми действующими в стране компаниями составляет в среднем 10,7 млн баррелей в сутки, что сопоставимо с объемами добычи данного энергоносителя в США и Саудовской Аравии. При этом на экспорт идет около 56 % добытого сырья.

Российскую нефть закупают в основном страны Евросоюза, а также Китай. 24 % всего объема экспортируемой сырой нефти закупаются азиатским регионом, а 74 % покупают государства западного направления. Северная Америка покупает около 1,5 % экспортируемого энергоносителя.

Чтобы понять, сколько Россия заработала на нефти и газе за прошедшие 20 лет, нужно просмотреть данные о внешнеторговом сальдо страны за два последних десятилетия:

Все эти годы сальдо было положительным, благодаря этому государству с 1994 по 2016 гг. удалось заработать $2,13 трлн.

Заключение

Нефть как объект инвестиций представляет интерес в первую очередь из-за ее высокой рыночной волатильности. За счет того, что в течение малого времени курс данного актива может существенно меняться, появляется возможность получения высокой прибыли. Однако не стоит забывать, что потенциальная высокая доходность всегда таит в себе немалые риски.

Нефть – это единственный сырьевой актив, торговать которым можно практически через любой дилинговый центр. Если четко понимать, как анализировать рынок и какое влияние на нефтяные котировки оказывают те или иные факторы, а также уметь быстро принимать правильные торговые решения, появляются все шансы на быстрый рост депозита.

Другое неоспоримое преимущество работы с сырьевыми товарами, в том числе и нефтью, – это наличие постоянного спроса. Черное золото, в отличие от валют или ценных бумаг, всегда востребовано.

Традиционно котировки нефти находятся в тренде. Говоря иначе, затяжные боковые движения не характерны для этого актива. Поэтому данное сырье подойдет для трейдеров, предпочитающих трендовую торговую стратегию.

Торговать нефтью можно при помощи технического и фундаментального подходов. Например, энергоноситель находится в серьезной зависимости от доллара, поэтому если американская валюта дешевеет, токотировки нефти моментально на это реагируют. Вооруженные конфликты, смена власти, стихийные бедствия, которые случаются в государствах-экспортерах, имеют сильное влияние на рынок.

Для профитной торговли черным золотом потребуются глубокие познания и опыт, а также наличие свободного времени и средств. Для тех инвесторов, которые не располагают возможностью самостоятельной работы на товарных рынках, существуют специализированные компании, которые проводят консультации и оказывают услуги по сопровождению сделок. В подобных сервисах работают профессиональные трейдеры и аналитики, которые предоставляют рекомендации касательно вложения денег и открытия/закрытия торговых сделок.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!

equity.today

Как заработать на нефти? Пошаговая инструкция для начинающих

Приветствую вас. Сегодня рассмотрю тему, которая, так или иначе, касается каждого инвестора, а именно торговля нефтью.

Из этого обзора вы узнаете об основных сортах нефти, их отличиях и о том, как торгуется нефть. Надеюсь, что это будет интересно и познавательно.

Какими бывают сорта нефти и чем они отличаются

Рядовой обыватель полагает, что «черное золото» и в России, и в Африке везде одно и то же. Но это не так. Даже в пределах одного добывающего региона состав нефти может сильно различаться.

Сырье, добытое в разных странах, обладает уникальным составом (содержание серы, наличие примесей, плотность, вязкость, температура плавления). Поэтому для удобства торговли были выделены несколько разновидностей, которые используются в качестве стандарта де-факто.

Сегодня в мире добывается чуть больше 10 основных сортов нефти. Но стандартом служат два сорта: американская WTI и европейская Brent.

Поэтому основные биржи, предлагающие заработок на Форекс, CFD, фьючерсах и других инструментах, используют для торговли две эти марки.

Как заработать на нефти

Трейдинг

Для активного биржевого трейдинга используются такие инструменты:

  • фьючерсы;
  • опционные контракты;
  • CFD;
  • бинарные опционы.

Брокеры позволяют торговать разными инструментами на одной платформе. Поэтому заработок в интернете на этом сырье не требует больших инвестиций. Вам не нужно быть профессионалом, чтобы начать торговлю.

Инвестиции

  1. Взаимные фонды и ETF. Вместо того чтобы торговать на отдельных сегментах отрасли, можно получить доступ к нефти через доли акций нефтяных компаний во взаимных фондах и ETF. Это удобно для тех, кто хочет начать с минимальными инвестициями и диверсифицировать базовый портфель без лишних рисков. Кстати, на американской бирже есть еще и не очень популярный товарный ETF на стоимость нефти.
  2. Торговля акциями. Прямые инвестиции в нефтяную отрасль — заработок, требующий осторожности. Инвестор получает доход от дивидендов и спекуляцией на котировках акций. Первый случай — классическое «покупай и удерживай». Путь инвестора. Второй дает больше вариативности и возможность заработать на движении котировок, но риски увеличиваются. Это путь трейдера.

Подходит ли нефть как актив инвестору

Однозначно нет. Инвестору подходят только активы, имеющие стабильную и подтвержденную временем постоянно растущую ценность.

Торговля сырьем относится к категории рискованных. Этому способствует высокая волатильность рынка. Иногда создается впечатление, что сырьевые товары — вполне стабильная отрасль. Но это иллюзия, возникающая в периоды затишья.

Как можно торговать нефтью физическому лицу и что для этого нужно

Чтобы начать заработок на этом поприще, нужно следующее:

  • выбрать торговый инструмент;
  • найти брокера;
  • зарегистрироваться и открыть счет;
  • установить ПО для торговли через интернет;
  • найти точки входа;
  • открыть позицию;
  • получить профит.

Ну, или потерпеть убытки, тут уже как сработает.

Предупреждение о Forex и бинарных опционах

Форекс и бинарные опционы — способ заработка денег на нефти с высоким уровнем риска.

Принцип работы обоих инструментов прост:

  1. Заработок сырьем на Форекс предполагает, что вместо классических валютных пар используется соотношение цены сырья к другому базовому активу.
  2. Бинарные опционы к самому нефтяному рынку вообще не имеют отношения. Трейдер не торгует нефтью. Он торгует котировками. Просто следит за движением стоимости сырья, делает свой прогноз, а потом торгует на повышение или понижение. Своего рода рулетка в казино. Основой может быть любой волатильный актив. По сути, бинарный опцион на сырье, валюту, товар — разницы никакой. Поэтому бинарные опционы на нефть не являются самостоятельным инвестиционным инструментом и не торгуются на биржах с государственным лицензированием.

Впрочем, кажущаяся простота не должна вводить в заблуждение. Использование такого высоковолатильного инструмента для заработка на бинарных опционах и Форекс вообще превращает торги в подобие лотереи. Рассчитывать на стабильный доход здесь могут только реальные профи с большим опытом торговли и глубоким пониманием работы сырьевых рынков.

Контракты на разницу на нефть

При торговле CFD трейдер не торгует самим сырьем. Большинство контрактов создано для спекуляции. Их условия не предполагают реальную доставку сырья покупателю.

Самые торгуемые CFD — на нефть марки Brent (тикер BRN) и WTI, она же Light Sweet Crude Oil (тикер CL).

Бинарные опционы на нефть

Повторюсь, бинарные опционы на нефть не имеют никакого отношения к этому сырью. Торгуются ценовые котировки, а сама торговля — это вариант азартной игры в казино.

Даже Форекс — более честный инструмент. Там хотя бы все честно, есть валютный рынок, есть валютные пары. А в случае с БО трейдера вводят в заблуждение названием. Он думает, что торгует сырьем, хотя на деле не получает в собственность ровным счетом ничего.

Покупка акций нефтяных компаний как способ заработать на нефти

Торгуя акциями таких гигантов, как Exxon-Mobile (NYSE: XOM), British Petroleum, PetroChina, Chevron, ConocoPhilips, Marathon Oil, Royal Dutch Shell, Anadarko Petroleum Corporation и многих других, инвестор напрямую инвестирует в разведку новых месторождений, добычу и переработку сырья.

Выше я уже говорил, что инвестиции в сырьевую отрасль — рисковое предприятие. Но в долгосрочной перспективе вкладывать деньги в предприятия с такой высокой капитализацией и развитой инфраструктурой может быть выгодно.

ETF на нефть

ETF — качественная альтернатива покупке акций. С помощью этих инструментов инвестор приобретает небольшие доли в нескольких предприятиях, не принимая на себя слишком много риска, не привязывая свой заработок к успеху какой-либо одной компании.

Самые известные мировые ETF на «черное золото»:

  • United States Brent Oil (тикер — BNO);
  • UNITED STATES OIL FUND LP UNITS (тикер — USO) .

Фьючерсы на нефть на FORTS\Америке

Фьючерсные контракты являются наиболее торгуемым инструментом на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX). Это один из крупнейших сырьевых рынков в мире. Но NYMEX не единственное поле заработка для инвестора.

Своя биржа фьючерсов и опционов есть и в России. Это производный инструмент ММВБ — FORTS. В этом сегменте российского фондового рынка торгуются сырьевые фьючерсы и опционы. Его главное отличие от американского аналога — наличие вечерней сессии. Торги ведутся до 23.50 по МСК.

На американской товарной бирже торгуются фьючерсы на нефть марки WTI (она же Light Sweet) — NYMEX WTI Crude Oil — тикер CL; на ФОРТС — фьючерсные контракты на нефть Brent (BR) и фьючерсные контракты на нефть Light Sweet Crude Oil (CL).

Плюсы и минусы работы с нефтью на биржевых площадках

Плюсы:

  1. Диверсификация. Инвестиции в нефтяную отрасль всегда обеспечивали диверсификацию по отношению к общемировой экономике в целом. Она работает по своим правилам. Например, войны и кризисы, которые в целом ослабляют мировую экономику, могут вызвать взрывной рост в торговле нефтью. Есть и много других подобных нюансов.
  2. Потенциал прибыли. Инвестиции в нефть имеют огромный потенциал для роста. К примеру, если компания откроет несколько новых месторождений и начнет там добычу, ее капитализация увеличится в разы, равно как и заработок трейдера. Кроме того, одна скважина способна приносить дивиденды в течение многих десятилетий.

Минусы:

  1. Волатильность. Успех инвестиций в сырье сильно зависит от резких ценовых колебаний, особенно при инвестировании в компании с небольшой капитализацией. Гиганты рынка выдерживают «отливы» без катастрофических последствий для себя. Компании поменьше во время финансовых кризисов лопаются пачками, унося деньги инвесторов.
  2. Гибкость управления. Если речь идет об акциях, то акции нефтяных компаний, особенно небольших, торгуются не слишком активно. Поэтому в случае личного форс-мажора их будет трудно быстро конвертировать в деньги.
  3. Сложность. Нефтяная отрасль одна из самых закрытых. Компании не очень охотно делятся внутренней информацией. Часть данных доступна только для доверенных партнеров. Выходя в свет, такая информация сразу меняет котировки и приоритеты. Прогнозировать это все — сложная задача.

Алгоритм покупки нефти на бирже

На деле биржевая торговля сырьем не очень сильно отличаются от работы с другими инструментами. Чтобы начать зарабатывать на этом рынке, нужно сделать следующее:

  1. Выбрать подходящий инструмент (фьючерсные контракты и опционы; инвестиционные фонды и ETF; CFD; акции; Форекс и бинарные опционы — смотрите, я вас предупредил).
  2. Выбрать брокера. Онлайн-брокеры предлагают множество инвестиционных опций, чтобы торговать сырьем в интернете. Нужно только выбрать брокера с подходящими условиями (минимальный счет, комиссии и другие параметры) и подходящий тип торгового счета.
  3. Открыть торговый счет и установить торговую платформу. Чтобы торговать на бирже, необходимо открыть счет. Это занимает считанные минуты и выполняется онлайн. Трейдеру не нужно возиться с документами — все делается в интернете.
  4. Найти точки входа. Торговые терминалы, предоставляемые брокером, оснащены инструментами для анализа. Согласно общепринятому стандарту, самые полезные технические индикаторы — это MACD, RSI и полосы Боллинджера.

Теперь осталось только открыть позицию и следить за рынком.

Что влияет на рынок нефти и как делать прогнозы

Заработок на сырьевом рынке не самый легкий хлеб, поскольку он подвержен высокой волатильности. Вот некоторые из основных факторов, которые нужно учитывать:

  • еженедельный отчет по запасам сырой нефти в США;
  • ежемесячные отчеты о рынке нефти IEA и EIA;
  • отчеты ОПЕК и новости из России (добыча в Северном море);
  • стихийные бедствия, которые могут повлиять на жизненно важную инфраструктуру, особенно в Мексиканском заливе и Северном море;
  • геополитическая нестабильность около крупных регионов нефтедобычи (особенно на Ближнем Востоке).
Кроме того, желательно отслеживать экономические данные основных потребителей нефти, особенно в США, Китае и Европе (указывают на ускорение или замедление экономической активности и, следовательно, спроса на нефтепродукты).

Как определяется стоимость барреля нефти

Цены на сырую нефть также невероятно чувствительны, они быстро меняются в ответ на новостные циклы, изменения политики и колебания мировых рынков.

Эти общие изменения в ценах зависят от многих факторов, изложенных ниже:

  1. Предложение. В течение нескольких десятилетий Организация стран-экспортеров (ОПЕК) доминировала на мировых торговых площадках, а ее страны-участники кооперировались для определения цен путем увеличения или уменьшения добычи и поставок. Хотя влияние ОПЕК несколько ослабло в последние годы, ее решения продолжают играть решающую роль. За каждым шагом ОПЕК внимательно следят правительства, добывающие и перерабатывающие компании, спекулянты, хеджеры, инвесторы, трейдеры, политики и конечные потребители.
  2. Спрос. Сильный экономический рост и промышленное производство, как правило, стимулируют спрос на нефть, что отражается в изменении цен. Другие важные факторы, которые влияют на спрос, — рост благосостояния населения (увеличение личного транспорта) и сезонные изменения. Например, зимой, когда расходуется больше топлива, спрос растет и наоборот.
  3. Спекуляция. Все больше и больше участников покупают и продают сырую нефть не в ее физической форме, а в форме контрактов. Транспортные компании и поставщики используют производные инструменты, такие как фьючерсы и опционы, чтобы застраховаться от колебаний цен на топливо, в то время как спекулянты повышают или понижают эти цены для заработка.

Почему цены на нефть выставляются за доллары

Сегодня добывается больше десятка сортов нефти. Их характеристики сильно различаются. Поэтому для удобства биржевых торгов используют стоимость эталонных марок, к которой привязываются все остальные сорта.

Главным эталонным сортом нефти на Западном Полушарии является американский WTI. Основная валюта торгов на крупнейшей в мире сырьевой бирже NYMEX — доллар США. Поэтому и все остальные биржи для удобства используют конвертацию под курс вечнозеленого.

Сколько Россия зарабатывает на нефти

Сегодня Россия ежегодно продает примерно 250 млн. тонн нефти. Годовой заработок — нестабильная величина. Она зависит от изменчивости мировых цен на нефть. Например, если они плавают в пределах $60 за баррель (или $456/тонна), экспортный доход составит приблизительно $114 млрд. Любые изменения внесут соответствующие изменения в итоговую сумму.

Как анализировать рынок нефти

По общепринятому мнению экспертов, лучший способ торговли — это опираться на фундаментальный анализ и использовать технический анализ для определения наилучших точек входа и выхода.

Комплексная стратегия должна включать:

  • фундаментальный анализ;
  • технический анализ;
  • Risk Management.

Как только трейдер проследит фундаментальные факторы спроса и предложения, он должен приступать к поиску точек входа, используя данные технического анализа. Затем, когда с помощью технического анализа были идентифицированы сигналы покупки или продажи, трейдер может минимизировать риски, используя надлежащие методы управления рисками.

Цена на нефть и графики стоимости актива онлайн

Онлайн-график цены на нефть wti

График стоимости нефти brent в реальном времени

Можно ли заработать на нефти

Участвуя в таких высокорисковых инвестициях, нужно трезво взвешивать потенциальные риски и быть честным с собой относительно своих способностей. Полагаться на удачу здесь нельзя. Имея опыт инвестирования и стартовый капитал, можно рискнуть, приобретая акции нефтяных компаний.

Если денег немного и любой риск представляет серьезную опасность, ваш выбор — фьючерсы, опционные контракты и доли в ETF. Зарабатывать на нефти можно, но это занятие не для новичков.

Заключение

Нефть заставляет мир вращаться: несмотря на все достижения Hi-Tech, нет никаких признаков, что это изменится в ближайшее время. Нефть остается востребованной.

Она используется не только для энергогенерации, но и в ряде других отраслей промышленности, например, в производстве смазочных материалов, пластмасс, сырья для медицинской отрасли и многого другого. Это создает достаточно предпосылок для выгодного инвестирования.

Надеюсь, это ликбез ответил на большинство ваших вопросов. Делитесь с друзьями, комментируйте, не забывайте предлагать, какие еще моменты можно рассмотреть в рамках этой темы.

capitalgains.ru

Как заработать на нефти

День добрый, дорогие читатели и посетители нашего сайта. В данной статье мы с вами поговорим, как заработать на нефти. Словом, нефть является весьма привлекательным активом с хорошей динамикой.

Для справки, если у вас будет желание поторговать нефтью, то рекомендую рассмотреть вариант открытия счета у брокера Церих. https://www.zerich.com/promo/oil.html?utm_source=partner&utm_term=083db755-fe1c-e611-9829-005056ad3c2e&utm_content=5dc38fa5-caac-449f-b180-86a499df681a по данной ссылке вы найдете всю информацию, как торговать нефтью у данного брокера.

На самом деле, нефть является не только одним из важнейших компонентов мировой системы, но и достаточно популярным активом, который интересен многим трейдерам. Действительно, нефть весьма хорошо прогнозируемый инструмент, который прекрасно отрабатывает и технический и фундаментальный анализ.

Есть много трейдеров, которые торгуют только нефтью, и живут припеваючи. В целом, нефть очень активно реагирует на многие фундаментальные факторы, которые происходят в мире. Это обуславливает достаточно высокий уровень волатильности, который позволяет зарабатывать стабильную прибыль. То есть, восходящий тренд «ездит» на нисходящем и восходящим «подгоняет».

Готовимся к торговле активом

Как правило, цена нефти активно ходит в тенденции, то есть, затяжные флеты по данному активу бывают весьма редко. Соответственно, этот актив будут выбирать те трейдеры, которые торгую по трендовым торговым стратегиям. Всего можно выделить несколько способов торговли нефтью на бирже – это фьючерсные контракты, контракты, заключенные вне биржи (CFD контракты — это…), и с помощью долгосрочных контрактов.

Наибольшие объемы торгов по нефти проходят на Нью-Йоркской NYMEX и Лондонской бирже ICE. Конечно, нефть торгуется и на других биржах, но объемы там не столь высоки. В отличие от биржевого рынка, внебиржевой рынок не имеет единого места дислокации.

На биржевых рынках есть единый объем по контракту нефти, который составляет 1000 баррелей в одном контракте. На внебиржевом рынке таких ограничений нет, вы можете торговать любым объемом, которым только захотите.

Внебиржевой лот значительно привлекательнее реального рынка. Торговля им доступна каждому.

Тут уже решать конкретно каждому трейдеру. Внебиржевой рынок хуже контролируется, но на нем торговать нефтью получиться дешевле, потому как 1000 баррелей это весьма крупная сумма. Тут дается много советов. Не могу не вспомнить советы трейдера по работе форекс.

Посудите сами, да, за последние пару лет стоимость нефти стремительно снизилась со 120 до примерно 50 долларов за баррель. Итого, считайте, чтобы купить 1 контракт нефти на реальном рынке, вам понадобится 50000 долларов, чтобы заключить один контракт при плече 1 к 1. Конечно, на практике, плечо будет больше, но все равно сумма выйдет приличная. В этом абзаце про торговлю плечом упомянуто, а в теме маржинальная торговля — это… как раз рассказано подробнее об этом.

Именно поэтому многие предпочитают торговать CFD контрактом на нефть, потому как платить придется значительно меньше, да и выбрать можно любой объем. Я считаю, что это рационально, так как на реальном рынке, даже при учете кредитного плеча, позволить себе торговать там могут только те трейдеры, которые имеют очень крупный капитал.

О цене на нефть

Теперь интересное: из чего формируется стоимость нефти? Думаю, многие задавались этим вопросом, и я попробую на него ответить. Нефть добывается на разных месторождениях, соответственно, она будет отличаться по качеству и своим свойствам.

Исходя из этого, логичным будет предположить, что разные сорта нефти будут отличаться и по стоимости. Хочу сразу сказать, что нефть, которая появляется на рынке, она является нефтью с нескольких месторождений.

Существует, как ни странно, более двухсот сортов нефти.

Это своего рода эталонные сорта, которые являются самыми лучшими образцами. В Европе и Азии эталонной считается марка Brent (Brent crude oil), на территории Северной и Южной Америки эталоном считают WTI.В общем, сортов достаточно много, и в разных регионах они являются эталонными, но я вам сказал про два сорта, которые являются наиболее популярными. В общем, сортов нефти насчитывается порядка 200, согласитесь, это очень много.

Но ввиду этого самого огромного разнообразия сортов нефти, в торгах участвуют только самые наиболее ликвидные сорта. Считается, что цена на черное золото в рамках биржи являются наиболее объективными.

Смотреть видео про способы торговли

   

Недаром многие трейдеры отмечают, что нефть является действительно хорошо прогнозируемым инструментом в техническом плане, но по мнению многих инвесторов, есть один нюанс, которые делает нефть не совсем прогнозируемым в некоторые моменты – это принадлежность данного актива к фундаменталу.

То есть, фундаментальные факторы очень сильно отражаются на нефти, кроме того, стоимость нефти является порой и управляемой. Все слышали про организацию ОПЕК? Так вот решения этого консорциума напрямую и дают резкие изменения в стоимости нефти.

От чего еще зависит и к чему привязан актив

Посмотрите даже сейчас, за два года стоимость нефти упала более чем в 2 раза. Но, в любом случае, нефть является весьма привлекательным активом для спекулятивных торговых действий.

Привязка нефти к доллару — это, практически, традиция.

Теперь давайте поговорим о том, почему стоимость нефти привязана к доллару. Первая причина состоит в том, что нефть сама по себе негласно стала полноправной валютой. Этот факт обуславливает момент, что изменения в стоимости нефти отражаются и на самом долларе.

В тему: Закономерности форекс.

Кроме того, крупные компании, торгуя нефтью предпочитают выбирать доллары, дабы минимизировать издержки от возможной конвертации валют. Намного проще национальную валюту перевести именно в доллары.

Возьмем из повседневной жизни, ведь мы часто мысленно переводим рубли на доллары. По крайней мере, куда чаще чем в евро или фунты. Тут уже работает именно психология.

Действительно, нефть является очень привлекательным активом для инвесторов и трейдеров, более того, экономики целого ряда стран привязаны к стоимости нефти, в том числе и России. Все мы знаем, что сейчас стоимость нефти очень снизилась, соответственно, у многих трейдеров возникает вопрос, а вернется ли цена обратно. Полагаю не лишним будет вспомнить тему: торговля серебром на форекс.

Как гласит один из постулатов технического анализа – история повторяется. Вполне возможно, что стоимость нефти снова будет 120 за бочку, но другой вопрос состоит в том, а когда это будет. Цена может не вернуться обратно и через 10, и через 20 лет.

Вся прелесть, как раз, состоит в том, что мы не знаем, куда пойдет цена, нам просто остается смотреть и ждать. В любом случае, самому трейдеру не особо важно, сколько стоит нефть, важно, чтобы она давала хорошие движения. И нефть действительно дает хорошие движения, на которых можно хорошо зарабатывать. Сравниваем её с другими активами, например, в теме: самая волатильная пара.

Надеюсь, что данный материал был вам полезен друзья, до новых встреч.

(3 оценок, среднее: 5,00 из 5) Загрузка...

Похожие статьи Епсель-моксель! Рекомендую

webmastermaksim.ru


Смотрите также


© BizHobby.ru Хобби - как бизнес, бизнес - как хобби. Карта сайта