Как заработать на бирже для чайников

Как играть на бирже: с чего начать торговлю и насколько это выгодно?

Для начинающих спекулянтов биржа представляет собой золотую жилу, заработать денег на которой не составляет особого труда. Новичку кажется, что заработок будет быстрым и легким, а первый «слив» депозита полностью меняет точку зрения. Играть на бирже в интернете – значит избавиться от необходимости ездить на нелюбимую работу и почувствовать свободу. Но, вопрос о том, как играть на бирже правильно, поможет определить начальную стратегию успешного заработка. В статье поговорим о том, выгодно ли торговать на биржах и что нужно для того, чтобы научиться правильно торговать в плюс.

Инструкция для чайников по игре на бирже

Любая биржа (фондовая, криптовалютная и т.д) является сложным инструментом, и заработать на ней быстро и просто не получится. Для чайников (новичков) начать обучение с нуля крайне сложно, особенно при отсутствии наставника. Самостоятельное изучение потребует разобраться во множестве нюансов, а применение стратегий создаст панику. Если вы не знаете, с чего начать освоение трейдинга, то мы рекомендуем следующие способы:

Найти обучающие курсы. Можно выбрать как онлайн, так и оффлайн варианты. Курсы, дающие настоящий результат, как правило, стоят довольно дорого. Зато все вложения отобьются с лихвой, главное полностью погрузиться в обучение;
Искать информацию на тематических форумах. На первом этапе в голове будет полная каша, поэтому советы более опытных пользователей пригодятся как нельзя кстати;
Смотрите бесплатные вебинары по трейдингу, которые позволят сделать полноценные шаги для торговли. Они дают базовое понимание и принципы взаимодействия с платформами. К сожалению, все стратегии рассчитаны исключительно на спускание депозита «в трубу».

Понимание принципов работы, а также изучение фундаментального и технического анализов займет достаточно много времени, поэтому без трудолюбия здесь делать нечего.

Советы для новичков

Первое, что нужно понять перед тем, как приступить к изучению – заработок без вложений в таком виде деятельности невозможен. Для того, чтобы получать хоть какую-то прибыль, необходим минимальный капитал. Опытные специалисты рекомендуют начинать со 100$, однако эта сумма может варьироваться как в большую, так и в меньшую сторону.

Главный совет, которому стоит придерживаться новичкам и опытным трейдерам – умение применять риск менеджмент. Это означает:

Торгуйте только той суммой, которую не боитесь потерять. В случае потери, не придется занимать у друзей или брать кредит; сумма не повлечет за собой дополнительных семейных расходов;
Никогда не торгуйте на всю сумму. Средний размер позиции не должен превышать более 10% от суммы депозита.

Без применения таких правил, торги могут превратиться в серьезные долговые обязательства.

Учитесь анализировать ситуацию. Правильный анализ рынка позволит сделать объективные выводы для открытия наиболее выгодной позиции.

Прибыль зависит не от количества сделок, а от их качества. Старайтесь открывать меньше позиций, но более тщательно изучайте ситуацию. Так вы гарантированно будете получать прибыль.

В первое время не старайтесь торговать по принципу «скальпинг». Зарабатывать таким образом могут лишь единицы, поэтому не старайтесь в первый год даже пытаться научиться такому ремеслу. Торги на короткой дистанции – большой риск, потому что ситуация может существенно отличаться от предполагаемой.

Виды бирж и принципы торговли на них

В современном мире все биржи поделены на конкретные области. Мы подготовили полный список всех видов бирж, на которых проводятся торги.

Фондовая

Фондовая биржа представляет собой инструмент по покупке и продаже ценных бумаг. На бирже акций пользуются спросом активы крупных компаний, именитых брендов и промышленных предприятий. Преимуществом такой биржи является возможность торговать прямо из дома, а ежегодные дивиденды по акциям могут создать дополнительный доход.

Валютные

Валютная биржа является инструментом для продажи и покупки денежных единиц участвующих в торговле стран. Такие действия позволяют поддерживать экономику, а также получать дополнительные инвестиции. Внешняя экономика любой страны во многом зависит от объемов торгов их денежной единицей, поэтому валюта должна быть обеспечена интересом торговых спекулянтов.

Фьючерсная

Принцип работы фьючерсов – торговля ценными бумагами либо контрактам, с закрытием позиций через определенное количество времени. Такое решение позволяет согласовывать контракты на поставки биржевых товаров (от мелко промышленных до драгоценных металлов), а также ценные бумаги. На биржах криптовалют фьючерсы закрываются через месяц, что позволяет существенно заработать при определенной волатильности конкретно цифровой монеты. Биржа ценных бумаг постоянно использует фьючерсные контракты, для извлечения максимальной выгоды по конкретному активу.

Товарная

Такой инструмент позволяет реализовывать на постоянной основе контракты на поставку взаимозаменяемых товаров по всему миру. По идее, это обычный масштабный оптовый рынок, работающий между участвующими странами по всему миру. Крупные игроки покупают товары по самой низкой цене, а затем реализовывают их внутри страны с определенной накруткой, тем самым пополняя государственную казну.

Биржа акций

Из названия становится понятно, что торги проводятся исключительно по акциям компаний. Фондовая биржа крайне схожа по политике торгов с акционной биржей, поэтому чаще всего игроки применяют схожие стратегии для извлечения прибыли.

Финансовая

Такие биржи пользуются большим спросом у предпринимателей и инвесторов. Тут можно приобрести долю компании или стартапа, а также получить инвестирование для самостоятельной деятельности. Криптовалютные активы так же постоянно торгуются на финансовой бирже, благодаря которой получают крупные инвестиции.

Биржа ставок

Инструмент, который заменяет букмекерские конторы. Принцип работы полностью идентичен – трейдеры заключают пари на определенное событие, по истечению которого либо забирают прибыль, либо проигрывают. Фактически, это брокерская компания, которая предлагает свои услуги на организуемые события, поучаствовать в которых может любой зарегистрированный участник.

Биржа опционная (ценных бумаг)

Биржевые опционы получили широкое распространение среди спекулянтов. Основной особенностью стало отсутствие необходимости продавать или выкупать обязательства по контракту. Это позволяет избавиться от таких бумаг в короткие сроки, благодаря быстрой продаже.

Биржа биткоинов

Единственным инструментов для торгов является главная цифровая монета – Биткоин. За счет ее высокой волатильности, можно неплохо заработать. Основным преимуществом биржи биткоинов является полная анонимность трейдера, которая позволяет спекулировать совершенно любыми объемами. P2p торги позволяют производить торговые операции без брокера.

Криптовалютные биржи

На таких биржах реализованы большинство известных криптоактивов, в том числе и сам bitcoin. Принцип работы крайне схож с валютными биржами. Отличие составляет низкий процент по открытию позиций, а в некоторых случаях, полное его отсутствие.

Виды бирж	Преимущества или недостатки
Фондовая	Покупка и продажа ценных бумаг
Валютная	Торговля валютными парами
Фьючерсная	Возможность долгосрочных контрактов
Товарная	Оптовые цены и крупные поставщики
Биржа акций	Приобретение акций крупных компаний
Финансовая	Получение инвестиций, либо выгодные вклады под высокий процент
Биржа ставок	Заключение пари на определенное событие. Высокие выигрышные коэффициенты
Опционная	Возможность совершения быстрых продаж, за счет отсутствия необходимости полного выкупа активов
Биткоинов	Анонимность и высокая волатильность
Криптовалютная	Анонимность и высокая волатильность

Каждая из бирж имеет свои особенности, поэтому, перед началом торгов, необходимо определиться с направлением деятельности, а затем приступать к спекулированию.

Какие особенности торговли на бирже через интернет?

Интернет является отличным инструментом для ведения спекулятивной деятельности. Есть целый ряд особенностей проведения торговых сессий с помощью мировой паутины. Основными из них являются:

Необходимость верификации данных. Все мировые биржи требуют подтверждения паспортных данных, благодаря чему контролируется весь торговый процесс. Такое решение помогает избежать мошеннических схем, поэтому торги в сети полностью безопасны;
Возможность взлома биржи. Киберпреступники постоянно охотятся на игровые аккаунты, поэтому необходимо придумывать сложные и длинные пароли. Дополнительной безопасностью служит двухфакторная аутентификация с помощью смартфона или дополнительной почты;
Кредитное плечо. Использование такого инструмента позволяет значительно повышать сумму ставок, а значит и прибыль будет на порядок выше. Кредитное плечо рассчитывается от суммы на балансе, и может достигать соотношения 1:888.

На биржах России существуют некоторые ограничения для игроков других стран. Разобравшись с основными особенностями интернет платформ, разберем вопрос о том, как играть и выигрывать, применяя определенные стратегии.

Определяем стратегии биржевой игры

Прежде чем начинать играть на деньги, стоит ознакомиться с наиболее популярными видами стратегий, которые на протяжение многих лет приносят стабильный доход игрокам по всему миру.

Торговля по тренду

Стратегия такого типа определяет рост или падение актива, а затем следование за ним. Такая стратегия подходит исключительно для дисциплинированных игроков, которые обладают холодным расчетом. Для правильного понимания стратегии, необходимо выбрать таймфрейм, на котором будет происходить торговля. Диапазоны отличаются от минутного до месячного, поэтому выбор сугубо индивидуален. Стоит понимать то, что говорят аналитики. Например, новость о долгосрочном тренде может определять совершенно отличный от вашего таймфрейм, поэтому только самостоятельный анализ способен принести результат.

Торги по такой стратегии проводятся следующим образом:

Наносится линия тренда;
В зависимости от направления линии, определяется тренд (восходящий или нисходящий);
Происходят торги в сторону направления тренда.

В условиях такой позиции, стоит помнить о возможном развороте тренда, поэтому торги ведутся только на определенном интервале времени, на котором тренд показывает наиболее точный рост или падение.

Инвестиции

Торговля такого типа сопряжена с меньшими рисками, однако и доходность немного ниже. Принцип стратегии заключается в покупке ценных бумаг компаний с возможностью последующего пролонгирования, для достижения максимального дохода. Удобство заключается в выплате ежегодных дивидендов, которые могут сформировать дополнительный капитал. Особенно выгодными считаются стартапы, однако риск прогореть возрастает в десятки раз. Для достижения результатов необходимо тщательно отбирать компании для вкладов, а также постоянно следить за новостями фирм.

Торговля с применением паттернов

Если говорить простыми словами, то это торговля по определенным моделям (фигурам), которые за всю историю показали одинаковые исходы событий. Для успешной торговли по такой стратегии необходимо не только знать все модели, но и понимать принципы их образования.

Еще одним важным нюансом служит то, что при неполной отработке рисунка возможен абсолютно противоположный исход. Наиболее распространенной ошибкой среди новичков является фигура «голова и плечи», которая способна легко ввести в заблуждение неопытного игрока. Причиной этому служит неполное завершение фигуры, а затем резкий разворот в другую сторону. Плечо не доходит до необходимого тейк-уровня, после чего начинает менять картину в любую возможную сторону.

Для того, чтобы научиться торговать по такому принципу, недостаточно базовых знаний. Важно уметь определять видеть полную картину, после чего делать окончательный вывод по началу или завершению торгов.

Торговля по контртренду

Такой вариант торговли вряд ли подойдет новичку. Принцип стратегии заключается в том, что, когда все торгуют на повышение, вы играете на понижение. Тут важен опыт и понимание возможных точек входа, иначе заработать точно не получится.

Чтобы научиться торговать по контртрейду, следует:

Проанализировать график и определить точки входа;
Потренироваться на старых графиках;
Уметь определять точки экстремума;
Знать и применять соответствующие индикаторы (таймфреймовые).

Понять, как зарабатывают профессиональные спекулянты, удается немногим. Требуется не только терпение, но и постоянная практика, которая на первых парах будет «бить» по вашему кошельку.

Только детальное прорабатывание стратегии позволит выйти на новый уровень и получать доход. Главное правило – никого не слушайте. Торгуйте только так, как считаете правильным. Можно прислушиваться к совету опытных игроков, но делать только собственные выводы, на основании которых проводить торги.

Торговля на новостях

Для того, чтобы начать торговать таким способом, необходимо понять, какие именно новости влияют на рынок.

Ключевыми событиями являются:

Уровень безработицы в определенной стране;
Прогнозы ожидания по сырьевым товарам;
Неожиданные новости.

Ключевым недостатком является то, что не все новости сказываются на рынке так, как должны. Например, при факте прогноза безработицы выше ожидания, рынок все равно способен вырасти. На первый взгляд это неочевидно, но еще 3-5 новостей дня способны сформировать абсолютно новую картину. Стоит учитывать данный факт и не торговать лишь по одному событию, а анализировать хотя бы дневной диапазон.

Название стратегии	Преимущества
Торговля по тренду	Подходит новичкам, но требует холодного расчета
Инвестиции	Приносят доход в долгосрочной перспективе + дополнительный доход от дивидендов
Торговля с применением паттернов	Подходит только для опытных, зато сокращает время на анализ рынка
Контртрендовая торговля	Высокий доход на короткой дистанции (только для профи)
Торговля на новостях	Простая в понимании, подходит новичкам

Совет: выбирая торговую стратегию, ориентируйтесь только на собственные интересы, это позволит наиболее быстро выйти на постоянный доход.

Спекулировать без вмешательства брокера можно, но для этого необходимо иметь депозит в 10 млн. долларов, а также пройти около 20-ти различных акредитаций. Зато, в конечном счете вы получите моментальную обработку ордеров и низкие цены без комиссий. Но, найти такую сумму даже профессионалу практически невозможно.

Доверительное управление

Крайне рисковый вид деятельности. Принципом работы является передача депозита опытному трейдеру. Конечно, если найти настоящего профессионала, то можно неплохо заработать, но в 99% процентов случаев услуги предлагают дилетанты.

Мы не рекомендуем использовать доверительное управление.

Партнерские программы

Если торговать особого желания нет, то можно попробовать заняться привлечением рефералов. Участие в таких программах выгодно, а уровень дохода зависит лишь от умения приводить новых клиентов. Вы будете получать доход не только от привлечения, но и от каждой удачной сделки.

Обучение торговле на бирже

Если у вас имеется большой торговый опыт, то можете попробовать себя в роли преподавателя. Цены на обучение варьируются, в зависимости от качества услуг. Чем более ценную и достоверную информацию вы предоставляете, тем выше цена курса.

Только не стоит заниматься мошеннической деятельностью. Лучше хорошенько подготовиться, чтобы получить положительные рекомендации для последующей деятельности, чем единожды заработать деньги нечестным способом.

Трейдинг для «чайников»

Этот учебник претендует на статус настольной книги для всех, кто интересуется инвестициями в американские ценные бумаги.

Раздел «Теория» подготовлен профессором НИУ «Высшая школа экономики» Тамарой Тепловой. По сути, это история американского фондового рынка с момента зарождения и до наших дней, подкрепленная описанием финансовых инструментов и особенностями биржевого регулирования в США. Благодаря теоретической части книга может пригодиться не только начинающему инвестору, но и каждому любознательному человеку, желающему понять, что такое биржа и для чего она нужна.

Два других соавтора — Игорь Клюшнев и Дмитрий Панченко — руководители инвестиционной компании «Фридом Финанс», которая активно популяризирует инвестиции в американские ценные бумаги среди российских инвесторов. В книге они ответственны за раздел «Практика», в котором подробно объясняется, как начать инвестировать. Клюшневу и Панченко удалось избежать каких-либо отсылок к своей компании.

Читатели могут узнать, зачем нужен личный финансовый план, как торговать на бирже через брокера и что может рассказать инвестору отчетность американских компаний. Тут же можно получить представление о фундаментальном и техническом анализе, научиться понимать графики и формировать инвестиционный портфель, а также познакомиться с историями успеха знаменитых американских инвесторов — например, Джесси Ливермора и Уоррена Баффетта.

Цитата: «Важное отличие взаимных фондов США от российских аналогов, паевых инвестиционных фондов, заключается в том, что американские фонды регулярно выплачивают своим пайщикам дивиденды — обычно раз в квартал. При этом инвестор может отказаться от получения дивидендов на руки, в таком случае дивиденды будут реинвестироваться в фонд. По расчетам автора монографии «Экономика инвестиционных фондов», один доллар, вложенный в старейший американский взаимный фонд MIT в год его основания (1924), через 89 лет (2013) принес бы пайщику 347 долл. — именно за счет дивидендов, тогда как расчетная стоимость паев MIT за этот период выросла лишь в семь раз».

Фондовый рынок для начинающих Авторы: Верников А., Марков В., Шишкина Е., Подлевских Н., Сорокина Ю., Авакян Н.

Издательство: «Перо», 2015

Это пособие по торговле на фондовом рынке подготовлено профессиональными трейдерами и управляющими из ИК «Церих Кэпитал Менеджмент». В его основу положен учебный курс Школы биржевого мастерства, работающей в компании и обучающей трейдингу с нуля. Авторы ведут изложение от простого к сложному: сперва читатель узнает о том, что такое фондовый рынок и из чего он состоит, затем — какие бывают финансовые инструменты и как с ними работать.

В книге приведена детальная инструкция по открытию торгового счета и совершению сделок, а также рассказывается о различных видах трейдинга и отдельных стратегиях. В заключительной главе авторы решили рассказать об услугах, доступных клиенту ИК «Церих Кэпитал Менеджмент», но это единственная часть книги, которая содержит рекламную информацию. За ее вычетом «Фондовый рынок для начинающих» действительно походит на качественно выстроенный учебник для частного инвестора.

Среди сильных сторон этой книги — объяснение сложных финансовых понятий максимально доступным языком. Авторы расшифровывают для читателя такие термины, как роуд-шоу, IPO, скальпинг, маржин-колл и прочую трейдерскую лексику, которая неизменно пугает новичков.

Цитата: «Перед размещением акций компания проводит роуд-шоу (англ. Road Show). Оно заключается во встречах с потенциальными инвесторами и аналитиками для обсуждения вопросов, касающихся развития компании. Успешное проведение роуд-шоу является неплохим способом привлечь к себе внимание не только будущих акционеров, но и СМИ. Кроме того, в ходе роуд-шоу формируется книга заявок на покупку выпускаемых акций, по которой компания может косвенно судить об успехе предстоящего IPO».

Самоучитель трейдера. Психология, техника, тактика и стратегия Автор: Стинбарджер Б.

Издательство: «Альпина Паблишер», 2016

Перевод бестселлера Бретта Стинбарджера — известного американского психиатра и трейдера, автора популярного блога о психологии торговли, выдержал два издания в России — в 2012 и 2016 годах. Несмотря на то что эта книга не является учебником по инвестициям в чистом виде, она ставит своей задачей помочь начинающему трейдеру сделать первые шаги на фондовом рынке.

Как и в других своих книгах, Стинбарджер делает акцент на психологии торговли, рассказывая читателю, как найти для себя оптимальный способ трейдинга и научиться справляться со стрессом во время скачков волатильности на рынке. При этом психолог неоднократно подчеркивает, что инвестиции на фондовом рынке — занятие не для всех. Читателю нужно приготовиться к большому количеству жизненных историй и описанию многочисленных психологических экспериментов. О финансовых инструментах и самом фондовом рынке автор говорит мимоходом, поэтому читать эту книгу стоит только в нагрузку к другим пособиям по трейдингу, раскрывающим тему более подробно.

Цитата: «Трейдеры без опыта работы в разных областях чем-то напоминают партнеров в браке по расчету. Может быть, брак окажется удачным; возможно, он окончится катастрофой. Но в любом случае вряд ли супруги будут испытывать удовольствие. Сколько трейдеров так и не доходят до стадии мастерства не потому, что они ленивы, но потому, что просто взялись не за свое дело?»

Как заработать на бирже для чайников Авторы: Петров К., Лукашевич Т.

Издательство: «Диалектика», 2016

Название этой книги говорит само за себя: это очередное пособие из знаменитой серии для начинающих. Ее авторы — специалист по бизнес-планированию Константин Петров и трейдер Татьяна Лукашевич. Им удалось вместить в одну книгу большой объем информации, рассказав читателю об основных мировых биржах, включая российские, и о доступных на них инструментах. И ведь это далеко не все: вторая и третья части пособия посвящены техническому и фундаментальному анализу, четвертая — различным стратегиям торговли акциями, пятая — инвестициям в высокорискованные активы.

Особого внимания заслуживает последняя (шестая) часть, в которой Петров и Лукашевич рассказывают об основных правилах трейдинга и раскрывают значение самых важных трейдерских терминов, включая «боковик», «стакан» и прочее. Проблема лишь в том, что из-за стремления авторов охватить все стороны торговли изложение порой становится обобщенным. Тем не менее новичок найдет в этой книге массу полезного.

Цитата: «В хорошо сбалансированном агрессивном портфеле 80% акций и 20% облигаций. Такой портфель способен приносить инвестору в среднем в течение 20 лет примерно 12% годовой прибыли; в какие-то годы прибыль может быть выше, в какие-то — ниже. Если ваш портфель приносит порядка 30% прибыли ежегодно в течение нескольких лет, поздравляем — вы удачно сформировали портфель. Стабильные 30% — очень хороший результат!»

Успешный трейдинг на фондовом рынке. От нуля до первого миллиона. Учебник Автор: Михнов Д.

Издательство: «Прайм-Еврознак», 2016

Это дополненное издание книги Дмитрия Михнова. Впервые этот учебник был выпущен в 2014 году. Книга лишена даже намека на академизм — автор просто делится своим опытом и строит диалог с читателем на равных. Он объясняет, чем фондовый рынок отличается от форекс и других «кухонь», пытающихся заманить новичков, рассказывает о финансовых инструментах и налоговом законодательстве, действующем в отношении ценных бумаг.

Особое внимание Михнов уделяет заключению сделок, пошагово расписывая процедуры выставления заявок, сопровождая это большим количеством иллюстраций. Также он доступно разъясняет, что такое теханализ, и затрагивает некоторые аспекты психологии трейдинга. Благодаря манере изложения книга читается легко, однако сложные термины не всегда объясняются понятно.

Цитата: «Для того чтобы начать торговлю фьючерсными контрактами, вам необходимо открыть счет у брокера (посредника между вами и биржей) и разместить на нем сумму, необходимую, по вашей оценке, для торговли. Эта сумма будет своеобразной «страховкой» для биржи на случай, если контракты, которые вы купили, понизились в цене. Все прибыли от вашей торговли будут начисляться на этот счет, а все убытки — списываться с него».

Выбор финансистов

Начинать работу с фондовым рынком лучше с базовых экономических понятий, считает гендиректор консалтинговой компании «Персональный советник» Наталья Смирнова. Они хорошо описаны на сайте, который был создан Минфином для повышения финансовой грамотности, говорит Смирнова.

«Когда человек поймет основы экономики, как устроен финансовый рынок, что такое акции, облигации и чем они отличаются, тогда можно более детально вникать во все это, читая книги по фондовому рынку. Единственная деталь — она должна быть актуальной, то есть выпущенной в этом году», — отмечает Смирнова.

Гендиректор консультационного центра БКС Виктор Романовский советует читать «Секреты биржевой торговли» Владимира Твардовского и Сергея Паршикова. Несмотря на название, эта книга адресована начинающим инвесторам, поскольку там говорится не только о методах технического анализа, но и о функционировании рынка, говорит Романовский.

Кроме того, он рекомендует «Малую энциклопедию трейдера» Эрика Наймана. «Автор подробно объясняет, как торговать, в какой ситуации покупать разные инструменты, объясняет азы технического анализа. Ее можно читать неподготовленному человеку», — соглашается финансовый советник «Алор Брокер» Сергей Королев.

Королев также советует книгу «Торговля акциями» Джесси Ливермора — там есть место не только сухим цифрам, но и философии, рассказывает он. Руководитель аналитического центра Санкт-Петербургской биржи Павел Пахомов также советует не ограничиваться учебниками. В биржевой торговле более важна не теоретическая подготовка, а психология инвестора, говорит он, поэтому книги, описывающие интересные ситуации и поведение людей на рынке, будут полезны. В качестве примера Пахомов приводит книгу «Вышел хеджер из тумана» Бартона Биггса.

Авторы: Данил Седлов, Александра Киракасянц

www.rbc.ru

Начинаем торговать на бирже с нуля: Пошаговый план действий

Итак, вы решили заняться биржевой торговлей, но пока слабо представляете себе как это можно сделать. Ну что ж, давайте вместе рассмотрим те основные вехи, которые необходимо будет пройти для того чтобы не просто начать торговать на бирже, а начать стабильно зарабатывать на ней.

Прежде всего, пара слов о том, что такое биржа и чем она отличается от пресловутого рынка FOREX, которым многие из вас, наверняка, сыты уже по горло. Впрочем, здесь сразу следует оговориться. Я ничего не имею против валютного рынка FOREX (более того, я имею достаточный опыт успешного заработка на оном), однако я с большим подозрением отношусь к тем посредникам, которые, в настоящее время, в массовом порядке предоставляют доступ к торгам на нём.

Речь идёт о многочисленных дилинговых центрах (ДЦ), которые сейчас все как один, дружно именуют себя брокерами (не имея на это абсолютно никаких оснований). Вероятно, само понятие дилинговый центр уже настолько замарано и изгажено (в плане репутации приобретённой ими за последние пару десятков лет), что от него все хотят откреститься. Но, как говорится, как себя не называй, суть всё равно останется той же самой.

Я не буду здесь вникать в подробности касательно внутренней кухни этих организаций (ДЦ), ибо не хочу далеко уходить от темы данной статьи однозначно указанной в её заголовке. Однако если вам интересно вникнуть в этот вопрос поглубже, то настоятельно рекомендую ознакомиться вот с этим материалом: «Дилеры на Форекс».

Торговля на официальной биржевой площадке через брокера отличается от торговли через дилера или ДЦ, прежде всего тем, что брокер выступает исключительно посредником, а дилер в большинстве случаев играет роль контрагента по всем сделкам с клиентом. Иными словами, брокер, в отличие от дилера, не заинтересован в проигрыше клиента. Опять же, подробнее об этом вы можете прочитать, перейдя по вышеуказанной ссылке.

Начиная торговать на бирже, вы можете быть уверены в том, что ваш успех будет полностью в ваших руках. То есть, все удачи и поражения здесь целиком и полностью будут зависеть лишь от вашего таланта и уровня компетентности, а не от уровня честности (или, скорее, жадности) посредника.

Ну а кроме прочего, в ваших руках будет вот этот план действий, благодаря соблюдению которого вы сможете избежать большинства тех ошибок, с которыми сталкивается большинство новоиспечённых биржевых игроков.

Шаг первый. Выбираем брокера

Выбор брокера для биржевой торговли не такая уж сложная задача, поскольку все официально аккредитованные на бирже брокеры априори имеют все необходимые государственные лицензии и сертификаты **, что уже даёт определённую гарантию надёжности.

** Не следует путать государственные лицензии и сертификаты с теми многочисленными сомнительными сертификатами, которыми так и пестрят страницы сайтов Форекс-дилеров.

Работа через таких брокеров не таит в себе никаких подводных камней (при условии, что вы внимательно ознакомитесь с тарифами, оговаривающими размер комиссионных вознаграждений), а кроме этого их деятельность абсолютно прозрачна. Брокер лишь передаёт ваши приказы на биржу и совершает для вас сделку. При этом ваш торговый капитал находится на специальном брокерском счету и может быть использован исключительно для совершения указанных вами торговых операций (если конечно в договоре с брокером вы не укажете иных возможностей). А все приобретённые вами ценные бумаги будут храниться на, так называемых, счетах-депо, открываемых в независимых от брокера депозитариях.

Для выбора брокера вы можете обратиться непосредственно к сайту той биржевой площадки, на которой планируете торговать. Любая биржа имеет свой список аккредитованных на ней брокеров, например для Московской биржи, эти списки представлены здесь:

https://www.moex.com/s548 – для валютного рынка;
https://www.moex.com/ru/members.aspx?tid=1179&sby=4 – для фондового рынка (акции и облигации);
https://www.moex.com/ru/members.aspx?tid=35&sby=7 – для срочного рынка (фьючерсы и опционы);
https://www.moex.com/ru/members.aspx?tid=1330 – денежный рынок (РЕПО и депозитно-кредитные операции);
https://www.moex.com/ru/members.aspx?tid=1141&sby=15 – рынок драгоценных металлов.

Не обязательно для каждого рынка выбирать отдельного брокера, поскольку многие из них предоставляют услуги по торговле на каждом из вышеуказанных направлений.

На что действительно следует обратить внимание при выборе брокера, так это на те условия работы, которые он сможет вам предоставить. Здесь нужно учесть следующие основные моменты:

Вознаграждение брокера. Брокер, естественно, работает не безвозмездно, а за определённую комиссию. Как правило, размер этой комиссии пропорционален той сумме сделки, которую вы заключаете, но могут быть исключения. У каждого брокера здесь свои условия, поэтому внимательно с ними ознакомьтесь и выберите наиболее подходящие именно для вас;
Торговые терминалы, которые готов предоставить вам брокер. Умеете ли вы ими пользоваться или же вам потребуется дополнительное время для их освоения. Если для вас это актуально, то уточните наличие мобильных версий позволяющих торговать с планшета или смартфона;
Качество работы службы поддержки и информационное обеспечение клиентов. Если вам понадобится квалифицированная помощь в вопросах связанных с технической стороной процесса торговли, то вы всегда сможете получить её в службе поддержки. Кроме этого, многие брокеры, в качестве дополнительной услуги, предоставляют своим клиентам доступ к финансовым новостям, транслируемым различными информационными агентствами (Reuters, Bloomberg, РБК и т.д.);
Наличие обучающих курсов для своих клиентов. Многие брокеры в целях привлечения новых клиентов, а также для повышения квалификации уже торгующих через них трейдеров (а, следовательно, и для повышения своей прибыли, в конечном итоге) организуют бесплатные курсы обучения азам биржевой торговли. Это особенно актуально для начинающих трейдеров.

Шаг второй. Обзаводимся всем необходимым

Первым делом вам понадобится компьютер, желательно не тот, которым пользуются все члены вашей семьи, а отдельно стоящий и предназначенный исключительно для работы. Впрочем, начинать вы можете с любого доступного, ведь новый компьютер в настоящее время стоит приличных денег, которые на первых порах возможно лучше будет вложить в торговлю. Однако, в любом случае настоятельно рекомендую вам озаботиться установкой хорошего антивирусного пакета и залогинить доступ на свой рабочий стол.

В эпоху IT-технологий, компьютер, не подключённый к сети интернет, превращается в никчёмную груду высокотехнологичного железа используемого на пару процентов от своих возможностей. Для того чтобы иметь возможность полноценной работы со своего компьютера, вам необходим безлимитный доступ к сети интернет. Причём для трейдера доступ этот должен быть постоянным и максимально надёжным. Поэтому потратьте немного лишнего времени и выберите хорошего Интернет-провайдера.

Разобравшись с компьютером и подключением к сети интернет, давайте обеспечим себя самым главным инструментом трейдера – торговым терминалом. Торговый терминал представляет собой не что иное, как специализированную компьютерную программу, через которую трейдер поддерживает связь, с брокером отдавая тому приказы на открытие и закрытие позиций, а также отслеживает текущее положение на рынке (посредством ценовых графиков и ленты новостей).

Практически все современные торговые терминалы оснащены базовым пакетом для проведения технического анализа ценовых графиков (набором индикаторов и прочих технических инструментов), а кроме этого имеют в своём составе такой незаменимый инструмент как тестер стратегий.

Тестер стратегий – программа, обычно включаемая в состав торгового терминала, позволяющая трейдеру протестировать выбранную им стратегию торговли на исторических данных. Обычно для такого тестирования, стратегию требуется переложить на язык понятный торговому терминалу (программный код).

Важный момент. Обязательно обратите внимание на то, чтобы устанавливаемый торговый терминал позволял вести торговлю на, так называемом, демо-счёте.

Демо – счётом принято называть виртуальный счет, открываемый у брокера и позволяющий трейдеру вести учебную торговлю реальными финансовыми инструментами, по реальным ценам, но за счёт виртуальных денег.

О роли демо-счёта мы поговорим с вами ниже, а пока переходим к третьему шагу.

Шаг третий. Осваиваем азы работы с торговым терминалом

Зачем нужен торговый терминал, которым вы не умеете пользоваться? Поэтому, прежде всего, после установки торгового терминала начинайте осваивать его интерфейс.

Подключите его к демо-счёту и пробуйте открывать и закрывать позиции, устанавливать ордера Stop Loss и Take Profit, а если возникают какие либо вопросы, то открывайте раздел помощи и ищите ответы.

Этот этап один из самых простых и всё что от вас на нём требуется, так это освоить все основные приёмы работы с терминалом, изучить все необходимые «горячие клавиши» и добиться того, чтобы все необходимые действия производились на автомате.

Кроме этого, вам необходимо научиться обращаться с графиками финансовых инструментов. Вы должны уметь производить с ними хотя бы такие простейшие манипуляции, как проведение линии тренда или установка того или иного индикатора. Всё это проще изучать на практике, так сказать, методом тыка. И по необходимости, конечно, уже пользоваться разделом справки, который есть в каждом мало-мальски известном торговом терминале.

Шаг четвёртый. Изучение основ анализа рынка

Для того чтобы знать когда продавать, когда покупать, а когда лучше всего вообще оставаться вне рынка, вы должны освоить основы таких дисциплин как технический и фундаментальный анализ. Без знания азов этих видов анализа нечего и думать о более или менее серьёзной торговле на бирже.

Фундаментальный анализ рынка основан на всей совокупности экономических факторов, начиная с международных финансовых новостей глобального характера и заканчивая анализом бухгалтерской отчётности отдельно взятого предприятия, акции которого рассматриваются в качестве потенциального объекта для инвестиций.

Технический анализ рынка целиком и полностью основан на истории ценового движения представленной в виде ценовых графиков. Одним из его постулатов является следующая сентенция: «История повторяется». То есть, одинаковые ценовые модели (паттерны) с большой долей вероятности приводят к одинаковому развитию событий (к росту или к падению цены, соответственно).

Другой постулат технического анализа гласит: «График цены учитывает всё». Это означает, что вся необходимая для анализа информация уже представлена на ценовом графике и каждое событие (произошедшее ранее или даже происходящее в текущий момент времени) уже отражено в текущем поведении цены.

В биржевой торговле фундаментальный анализ подсказывает трейдеру что покупать, а технический анализ говорит ему о том, когда покупать.

В сети, в открытом доступе, есть масса литературы посвящённой этим двум типам анализа. Я не буду перечислять вам все книги, достаточно упомянуть, например такие как:

Джордж Сорос «Алхимия Финансов»;
Бенджамин Грэм «Разумный инвестор»;
Алексей Герасименко «Финансовая отчётность для руководителей и начинающих специалистов».

Это по фундаментальному анализу, и вот по анализу техническому:

Джек Швагер «Технический анализ. Полный курс»;
Джон Мэрфи «Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика».

Шаг пятый. Торговая система

Всех успешных трейдеров, стабильно зарабатывающих на бирже, объединяет одно общее правило: все они безукоризненно следуют своим торговым системам. А вот бессистемная торговля сродни пилотированию самолёта без должных на то навыков, рано или поздно (обычно всё же рано) закачивается крахом.

Только не путайте, пожалуйста, торговую систему с торговой стратегией. Торговая стратегия, являющаяся одной из составных частей торговой системы, указывает трейдеру возможные моменты для открытия позиций. А торговая система в целом, помимо определения точек входа должна ещё предусматривать такие нюансы как:

Money Management (управление капиталом);
Психологические аспекты трейдинга.

Управление капиталом включает в себя такие моменты как:

Определения возможности входа, в позицию исходя из соображений Money Management;
Определение размера позиции;
Определение точек выхода из позиции (если стратегия торговли не даёт ответа на этот вопрос).

А психологический аспект торговой системы должен предусматривать ответы на такие вопросы как, например:

Когда следует остановиться. В результате нескольких подряд убыточных сделок эмоции трейдера могут выйти из-под контроля. Для кого-то этот рубеж может составлять серию из десятков убытков подряд, а кому-то хватает и двух. Поэтому каждый трейдер должен определить для себя индивидуально, сколько убытков он сможет выдержать чисто психологически, включить это правило в свою торговую систему и неукоснительно следовать ему наряду со всеми остальными;
Какая сумма риска не вызывает сильного дискомфорта. У каждого человека есть свой предел суммы, которой он может рисковать без особых переживаний по этому поводу. Поэтому, если, к примеру, Money Management разрешает открытие позиции в таком объёме, что риск по ней превысит этот предел комфорта, то размер позиции необходимо будет уменьшать. Ведь иначе психологический дискомфорт может привести к эмоциональной неуравновешенности и как следствие, к принятию необдуманных решений. А это, в свою очередь, чревато такими грустными последствиями, как большие убытки на торговом счету.

А что касается торговых стратегий, то их существует великое множество. Для начинающих трейдеров я могу порекомендовать, например, вот эти три:

Впрочем, не советую ограничиваться только предложенными вариантами. Их можно принять в качестве базовых. А вообще, всегда следует стремиться к тому, чтобы создавать торговую стратегию непосредственно под себя лично, на основе собственных наблюдений.

Шаг шестой. Торговля на демо-счёте

Вот теперь, после того как вы изучили основы анализа рынка и на их базе смогли построить свою собственную торговую систему, пришло время опробовать её на деле. Для этой цели у вас уже установлен торговый терминал, в котором открыт специальный демо-счёт, позволяющий торговать без риска для своего кошелька.

Торговля на демо-счете в реальном времени даёт трейдеру тот неоценимый опыт, благодаря которому закладывается фундамент всей его дальнейшей карьеры. Некоторые новички не придают этому этапу должного значения и проскакивают его, проведя пару успешных сделок. А между тем, именно здесь и сейчас вам предоставляется уникальный шанс не только проверить свою торговую стратегию в реальном времени, но и откатать (отладить) все её нюансы на практике.

Для того чтобы извлечь из этого этапа максимум пользы, приступая к торговле на демо-счете следует придерживаться следующих основных правил:

Открывая демо-счёт, установите размер депозита равным той сумме, с которой планируете торговать потом на реале;
Относитесь к торговле на демке также серьёзно, как если бы это был реальный счёт. Ведите записи в дневнике трейдера и отображайте все открытые позиции в журнале сделок;
Чётко и неукоснительно придерживайтесь всех правил своей торговой системы.

Здесь следует оговориться, в процессе отладки может возникнуть необходимость внесения определённых изменений в торговую систему. В этом случае вносите их, а затем начинайте всё сначала и торгуйте до тех пор, пока не достигнете стабильной прибыли на протяжении нескольких месяцев подряд.

Ещё раз заостряю ваше внимание на том, что этот этап можно будет считать успешно пройденным тогда и только тогда, когда результаты вашей торговли будут стабильно успешными на протяжении минимум двух-трёх месяцев кряду.

Шаг седьмой. Торговля реальными деньгами

Вот видите сколько этапов нужно пройти и сколько времени потратить, для того чтобы наконец заключить свою первую сделку на бирже. А ведь большинство начинающих трейдеров не сильно заморачиваются озвученными выше вопросами и бросаются в торговлю едва только научатся пользоваться торговым терминалом.

Но нажать кнопку «Buy» или «Sell» дело нехитрое, в конце концов, проявив толику упорства и терпения, этому можно научить даже своего кота. Однако одно дело просто торговать на бирже и совсем другое – торговать на бирже со стабильной прибылью.

Придерживаясь приведённого выше плана и чётко следуя всем его рекомендациям, вы имеете все шансы стать не просто очередным биржевым игроком, а превратиться из новичка в успешного, стабильно зарабатывающего трейдера.

В заключение, дам вам ещё один важный совет: никогда не останавливайтесь в своём профессиональном самосовершенствовании. Этот совет можно отнести, наверное, к большинству профессий, однако именно для трейдеров он будет наиболее актуален. Наша профессия как никакая другая требует постоянного развития и самосовершенствования (как в чисто профессиональном, так и в психологическом плане). Ведь деньги на бирже не берутся из ниоткуда, и если кто-то один зарабатывает здесь деньги, то кто-то другой неизбежно их теряет. Это как закон сохранения энергии, только по отношению к финансам. Здесь всё по взрослому, и если у тебя не хватит сил и умения взять свои деньги, то их непременно возьмёт кто-то другой, причём вытащит их не откуда-нибудь, а из твоего кармана.

www.azbukatreydera.ru

Как торговать на бирже с нуля. Советы для начинающих

Торговля на бирже из удела избранных превращается в способ инвестиций и заработка для всех желающих. Развитие технологий способствует тому, что любой желающий из любого уголка мира может заниматься торговлей, не выходя из дома. Но у любого новичка сразу же возникает масса вопросов — как торговать на бирже с нуля, как понимать термины биржи? Попытаемся дать несколько советов для начинающих трейдеров.

Первые шаги

Человек, решивший торговать на бирже похож на путника перед указательным камнем. Причем камень покрыт совершенно непонятными письменами. Потому первым шагом должно быть овладение знаниями о бирже. Сначала следует постичь теорию торговли, освоение терминологии биржевых торговцев.

Существует множество книг, которые написаны профессиональными трейдерами для новичков. Например, А. Элдер «Как играть и выигрывать на бирже», Э. Найман «Малая Энциклопедия Трейдера», Э. Лефевр «Воспоминания биржевого спекулянта», Д. Швагер «Биржевые маги», М. Ковел «Черепахи-трейдеры», Б. Стинбарджер «Самоучитель трейдера. Психология, техника, тактика и стратегия», Л.Коннорс и Л.Рашки «Секреты биржевой торговли».

Еще один ресурс, причем совершенно бесплатный — специализированные интернет-ресурсы для трейдеров. Там можно почитать статьи о торговле, пройти азы подготовки трейдера, пообщаться с коллегами и узнать их истории успехов и поражений.

Если первый ликбез не отбил охоту торговать на бирже, дальше можно уже начинать вкладывать в свое образование деньги. Наиболее эффективным способом остаются дистанционные курсы по торговле на бирже. Таких курсов очень много, и тут главное не ошибиться в выборе. Ведь заработок на знаниях привлекает многих, в том числе и непрофессионалов, которые не имеют практических навыков торгов. Потому следует сначала узнать, кто ведет обучение и стоит ли ему доверять. Трейдеры-профессионалы, такие, как А. Пурнов, А. Герчик, Д. Краснов, имеют за плечами многолетний опыт торговли на биржах различных стран и разными инструментами. Они могут научить торговле и предостеречь от ошибок, которые могут совершить неофиты биржевой торговли. Потому доверять можно только опытным трейдерам, имеющим реальные результаты.

Овладев теорией, пройдя подготовительные курсы, новичок уже имеет свое представление о торговле и готов к следующему шагу.

Что следует сделать далее?

Теперь начинающий трейдер должен ответить для себя на несколько вопросов, которые должны помочь ему определиться с торговлей и выбором биржи.

«Где я буду торговать?» — самый первый вопрос — это выбор биржи, где трейдер планирует работать. Сейчас можно торговать не только на отечественных биржах, а и в любой стране мира. Чаще всего выбор падает на российские, американские и европейские биржи. Некоторые, предпочитают экзотику в виде австралийских, азиатских или африканских бирж, но это большая редкость. Выбрать биржу следует исходя из подготовки трейдера — знания языков, доступ к информации, знания реалий страны, в которой планируется работать.
«Чем я буду торговать?» — торговать на биржах можно чем угодно — от зерна и хлопка до сложных деривативов. Агентство Bloomberg несколько лет назад уже транслировало данные по 2,5 млн продуктов. Потому выбор продукта крайне важен, чтобы не утонуть в этом океане. Лучше овладеть мастерством торгов одним продуктом, чем распылять силы и внимание на 10-20 объектов.
«С кем я буду работать?» — торговать на рынке самостоятельно на бирже трудно, а новичку просто невозможно. Для решения этой проблемы пользуются услугами брокеров — посредников между трейдером и биржей. Брокер выполняет заявки трейдера на бирже и представляет интересы трейдера на бирже. Выбор брокера крайне важен — от его профессионализма, сопровождения будет зависеть успех торговли. Немаловажен и вопрос комиссионных — у брокеров существует несколько вариантов тарифов и их следует изучать очень тщательно. Брокер так же решает вопрос с информационным сопровождением торговли.
«Что я хочу получить от торговли?» — кажется простой вопрос — все идут на биржу ради денег. Но на самом деле правильный ответ на этот вопрос укажет путь трейдера — хочет ли он эффективно вложить свои средства — это будет путь инвестора. Хочет ли он умножить свой капитал быстро и с риском — это будет путь торговца. Ответ так же подскажет какой тип торговли выбрать — краткосрочный, среднесрочный или долгосрочный.

Это одни из немногих важных вопросов для трейдера. В процессе работы возникнет еще множество вопросов, но именно ответ на эти укажет путь, которым пойдет трейдер.

Чего следует избегать?

Путь биржевого трейдера довольно непрост и каждая ошибка на нем грозит финансовыми потерями. Совсем без потерь и ошибок не обойтись. Но уберечься от некоторых из них можно.

Вот несколько шагов, которые не нужно делать новичкам:

Спешить с реальной торговлей. Не нужно спешить и вкладывать сразу же свои деньги в торговлю. Если брокер предоставляет демо-счет, нужно поработать с ним не день-два, а месяц или даже больше. Не нужно спешить.
Выходить на Форекс. Интернет переполнен объявлениями от форекс-брокеров и форекс-трейдеров, которые сулят золотые горы. Между тем Форекс один из самых сложных рынков и новичку там придется очень тяжело. Начинать лучше с акций и облигаций. А Форекс оставить до лучших времен.
Начинать с позиционной торговли. Новичкам лучше начать с краткосрочных торгов — скальпинг или дейтрейдинг. Это непросто, но тут можно ограничиться техническим анализом.
Прекращать обучение. Никогда нельзя прекращать обучение. Учиться нужно всегда. Пособия и курсы есть не только для новичков, но и для опытных торговцев.
Поддаваться азарту. Опытные трейдеры советуют создать для себя правила торгов и поведения. Это особенно важно, когда трейдер начинает проигрывать и его накрывает азарт — нужно отыграться. Не нужно. Должен быть лимит на слив. Закрылись две-три сделки в минус — все, на сегодня торги закончились. Да и в целом, должен быть лимит на сделки, даже удачные. Трейдинг работа нервная и вероятность совершить ошибку после 10-15 сделок очень высока.
Доверять роботам. К торговому роботу стоит обращаться только когда будет хорошее понимание торговли и рынка. До этого момента, верить в такие программы не стоит.

Ошибок у трейдера все равно будет много. И без финансовых потерь не обойтись. Но все это решаемо, к этому надо быть готовым, и все ошибки и поражения анализировать и превращать в победы.

Путь трейдера не прост, но очень увлекателен. Любой новичок скоро станет мастером и уже сам сможет давать советы — как торговать на бирже с нуля.

fortrader.org

Смотрите также

Заработок на ресурсах компьютера
Перечень работ входящих в капитальный ремонт многоквартирного дома
Работа в каменске уральском на дому
Как заработать в контакте на комментариях
Идеи домашний заработок
Нейшлотский переулок дом 23 налоговая режим работы
Как заработать на производстве
Университет монстров заработок
Как выбрать ноутбук для дома и работы
Автоденьги программа для автоматического заработка
Прочитано ру заработок